Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo.

Descripción de producto

Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del índice Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia representa la rentabilidad de valores híbridos a tipo fijo denominados en euros emitidos por empresas no financieras u organismos públicos. Existen restricciones para mejorar la negociabilidad y la calidad crediticia del índice: los componentes deben tener un mínimo de 500 millones de euros en circulación, vencimientos de al menos 1,5 años a partir de la emisión y una calificación crediticia mínima de Ba1/BB+. Además, cada valor se limitará a un máximo del 8% del valor global del índice. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

El fondo trata de alcanzar su objetivo comprando y manteniendo, en la medida de lo posible, todos los valores del índice en su correspondiente ponderación. El fondo tratará de reajustar sus posiciones siempre que se efectúe un reajuste del índice. Este método se denomina de replicación física completa.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Reinversión continua
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 17/9/2020
Acciones existentes 1 839 342
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Milan
Más información
ISA Eligible
SIPP Si
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza (Institucional)
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Continuously reinvested
Uso de ingresos Accumulating
Fiscal year end 31 December
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 27/3/2024 )
Número de participaciones 145

Información importante

Ticker de Bloomberg EHBA GY
ISIN IE00BKWD3B81
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35142EU
Comisión de gestión 0,39%
NAV (27/3/2024) €39.92
AUM €179,962,628
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/3/2024) €13,438,183,458

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.15
Carbon Intensity 224.80

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.