Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG.

Descripción de producto

Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del Bloomberg MSCI Euro Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (el "Índice de Referencia"), menos el impacto de las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de los títulos de deuda con grado de inversión, a tipo fijo y sujetos a impuestos emitidos por emisores corporativos, ajustados sobre la base de determinadas métricas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG"), que pretenden aumentar la exposición global a aquellos emisores que demuestren un sólido perfil ESG. Los bonos deben tener un importe nominal mínimo de 500 millones de euros en circulación.

Se excluyen los valores que, según los criterios de exclusión del proveedor del índice 1) tengan una calificación MSCI ESG inferior a BB; 2) sean emitidos por un emisor que no tenga una calificación MSCI ESG; 3) se hayan enfrentado a controversias muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluidas violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) en los últimos tres años; 4) sean emitidos por un emisor que no tenga una puntuación MSCI ESG Controversy Score; 5) se dedican al alcohol, al entretenimiento para adultos, a las armas controvertidas, a las armas convencionales, a los combustibles fósiles, a los juegos de azar, a los organismos genéticamente modificados, a las armas de fuego, a la energía nuclear, a las arenas bituminosas, al carbón térmico, al tabaco, al petróleo y al gas no convencionales; o 6) son emitidos por emisores de mercados emergentes.

A continuación, se asigna a cada uno de los valores componentes elegibles una puntuación ESG utilizando las métricas MSCI ESG. Esta puntuación ESG se aplica entonces para reponderar los valores elegibles a partir de sus ponderaciones naturales como resultado del tamaño nocional del bono, para construir la ponderación del Índice de Referencia. El Índice de Referencia se reequilibra mensualmente.

Los gestores de la cartera pretenden alcanzar el objetivo del fondo utilizando herramientas y técnicas de modelización de la cartera para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente las características de todo el índice. El objetivo de este método de muestreo es replicar el rendimiento del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que normalmente se producirían con la replicación completa.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 14/11/2017
Acciones existentes 11 769 066
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Si
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa EUR
Estadísticas del NAV del fondo ( 27/3/2024 )
Número de participaciones 1780
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 7/3/2024
Sin fecha 14/3/2024
Grabar fecha 15/3/2024
Fecha de pago 21/3/2024
Distribución por acciones 0,1604
Divisa EUR
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PSFE GY
ISIN IE00BF51K249
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35552EU
Comisión de gestión 0,10%
NAV (27/3/2024) €18.27
AUM €214,996,281
Divisa base EUR
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27/3/2024) €13,438,183,458
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.74
Carbon Intensity 71.35

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

"Bloomberg®” y Bloomberg MSCI EUR Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco EUR IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.