Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 3 posiciones a 11/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PROCTER & GAMBLE ORD | US7427181091 | 14,70% |
| COSTCO WHOLESALE ORD | US22160K1051 | 12,20% |
| WALMART ORD | US9311421039 | 10,00% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| ADMA BIOLOGICS INC | US0008991046 | 7,97% |
| UFP INDUSTRIES INC | US90278Q1085 | 6,22% |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 5,52% |
| CRYOPORT INC | US2290503075 | 4,16% |
| NUTANIX INC - A | US67059N1081 | 3,97% |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 3,86% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 3,63% |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 3,29% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 3,18% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,05% |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,01% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,95% |
| LENDINGTREE INC | US52603B1070 | 2,69% |
| ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 2,69% |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | US4577301090 | 2,52% |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 2,52% |
| AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 2,50% |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,29% |
| EVERI HOLDINGS INC | US30034T1034 | 2,28% |
| DR HORTON INC | US23331A1097 | 2,16% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,06% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 1,83% |
| VISHAY PRECISION GROUP | US92835K1034 | 1,59% |
| AXOGEN INC | US05463X1063 | 1,53% |
| FORESTAR GROUP INC | US3462321015 | 1,53% |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | US0082521081 | 1,52% |
| DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 1,38% |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 1,27% |
| VESTIS CORP | US29430C1027 | 1,21% |
| CROWN HOLDINGS INC | US2283681060 | 1,18% |
| ABM INDUSTRIES INC | US0009571003 | 1,11% |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,10% |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | US25278X1090 | 1,05% |
| EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,920% |
| UFP TECHNOLOGIES INC | US9026731029 | 0,710% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,690% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,640% |
| AIR LEASE CORP | US00912X3026 | 0,630% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,590% |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,580% |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,440% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,280% |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,280% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,270% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,270% |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,250% |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | US5380341090 | 0,250% |
| IDT CORP-CLASS B | US4489475073 | 0,240% |
| MATRIX SERVICE CO | US5768531056 | 0,240% |
| FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,200% |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,190% |
| FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,170% |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,170% |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,170% |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,160% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,160% |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,150% |
| ANGI HOMESERVICES INC- A | US00183L1026 | 0,140% |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | US4108671052 | 0,130% |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,130% |
| CROCS INC | US2270461096 | 0,130% |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | US23284F1057 | 0,120% |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,110% |
| QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 0,0900% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0900% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,0800% |
| FIRST COMMUNITY BANKSHARES | US31983A1034 | 0,0800% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0700% |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,0700% |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0600% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0600% |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,0400% |
| DOLLAR GENERAL CORP | US2566771059 | 0,0400% |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,0400% |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SE0000242455 | 0,0400% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0400% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0400% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0400% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,0400% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,0400% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0400% |
| IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0400% |
| SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0400% |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,0400% |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0400% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,0400% |
| SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,0400% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,0400% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0400% |
| SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0400% |
| ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0300% |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,0300% |
| BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG | SE0000101362 | 0,0300% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,0300% |
| TFI INTERNATIONAL INC | CA87241L1094 | 0,0300% |
| NOMAD FOODS LTD | VGG6564A1057 | 0,0300% |
| HE EQUIPMENT SERVICES INC | US4040301081 | 0,0300% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0300% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,0300% |
| CARDIFF ONCOLOGY INC | US14147L1089 | 0,0300% |
| CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,0300% |
| ORAMED PHARMACEUTICALS INC | US68403P2039 | 0,0100% |
| NCC AB-B SHS | SE0000117970 | 0,0100% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,00% |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,00% |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,00% |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 23/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 96.32% |
| Goldman Sachs | 3.68% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLPS LN |
| ISIN | IE00B435BG20 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (24/4/2024) | $625.94 |
| AUM | $28,182,420 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (24/4/2024) | $45,634,167,818 |
Perfil ESG
(Index 24/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.92 |
| Carbon Intensity | 40.23 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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