Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 13/2/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 23,30% |
NETFLIX ORD | US64110L1061 | 12,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 7,46% |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 3,60% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,56% |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 3,32% |
INCYTE CORP | US45337C1027 | 3,24% |
DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 2,99% |
CROCS INC | US2270461096 | 2,56% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 2,55% |
TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 2,50% |
DAVITA INC | US23918K1088 | 2,42% |
GMS INC | US36251C1036 | 2,17% |
MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 2,13% |
COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 2,11% |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 1,95% |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 1,82% |
UNUM GROUP | US91529Y1064 | 1,81% |
UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 1,74% |
RAMBUS INC | US7509171069 | 1,72% |
NMI HOLDINGS INC-CLASS A | US6292093050 | 1,72% |
AON PLC-CLASS A | IE00BLP1HW54 | 1,60% |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 1,53% |
RADNET INC | US7504911022 | 1,51% |
MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 1,46% |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 1,33% |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 1,29% |
ONEMAIN HOLDINGS INC | US68268W1036 | 1,16% |
ICU MEDICAL INC | US44930G1076 | 1,08% |
HEARTLAND FINANCIAL USA INC | US42234Q1022 | 1,07% |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 1,06% |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,05% |
AVANGRID INC | US05351W1036 | 1,01% |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,950% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,920% |
CVS HEALTH CORP | US1266501006 | 0,900% |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,880% |
OIL STATES INTERNATIONAL INC | US6780261052 | 0,880% |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,880% |
TITAN INTERNATIONAL INC | US88830M1027 | 0,850% |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,830% |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,790% |
EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,750% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,750% |
BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,690% |
KENVUE INC | US49177J1025 | 0,600% |
INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,590% |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,580% |
ENOVIS CORP | US1940145022 | 0,580% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,570% |
AZEK CO INC/THE | US05478C1053 | 0,550% |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,530% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,530% |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,530% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,530% |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,520% |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 0,520% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,520% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,500% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,490% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,470% |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,470% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | US02043Q1076 | 0,470% |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,470% |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,460% |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 0,460% |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,450% |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,450% |
PRICESMART INC | US7415111092 | 0,440% |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,440% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,410% |
BRADY CORPORATION - CL A | US1046741062 | 0,400% |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,390% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,380% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC | US00737L1035 | 0,370% |
SNAP INC - A | US83304A1060 | 0,360% |
YELP INC | US9858171054 | 0,350% |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,350% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 0,350% |
AKZO NOBEL N.V. | NL0013267909 | 0,340% |
SJW GROUP | US7843051043 | 0,340% |
CARPENTER TECHNOLOGY | US1442851036 | 0,320% |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,290% |
EZCORP INC-CL A | US3023011063 | 0,290% |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,280% |
SANMINA CORP | US8010561020 | 0,280% |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 0,280% |
EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,270% |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,270% |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,270% |
AKER SOLUTIONS ASA | NO0010716582 | 0,260% |
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS | US90278Q1085 | 0,260% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,260% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,250% |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,230% |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,220% |
ALLETE INC | US0185223007 | 0,190% |
BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,190% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,190% |
ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,170% |
CAREDX INC | US14167L1035 | 0,160% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,120% |
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN | US24344T1016 | 0,110% |
EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0900% |
COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0900% |
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL | US1910981026 | 0,0700% |
FATE THERAPEUTICS INC | US31189P1021 | 0,0700% |
IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,0700% |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,0700% |
OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,0700% |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,0600% |
CITI TRENDS INC | US17306X1028 | 0,0600% |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,0600% |
KAISER ALUMINUM CORP | US4830077040 | 0,0600% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,0600% |
SENECA FOODS CORP - CL A | US8170705011 | 0,0500% |
USANA HEALTH SCIENCES INC | US90328M1071 | 0,0500% |
INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,0500% |
GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500% |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,0500% |
BANKUNITED INC | US06652K1034 | 0,0400% |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,0400% |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,0400% |
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,0400% |
NATIONAL BEVERAGE CORP | US6350171061 | 0,0400% |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0300% |
NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0300% |
CARA THERAPEUTICS INC | US1407551092 | 0,0300% |
DYNE THERAPEUTICS INC | US26818M1080 | 0,0200% |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0100% |
HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,0100% |
EAGLE PHARMACEUTICALS INC | US2697961082 | 0,0100% |
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,0100% |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0100% |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,0100% |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,00% |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,00% |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,00% |
CULP INC | US2302151053 | 0,00% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,00% |
TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,00% |
INSULET CORP | US45784P1012 | 0,00% |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,00% |
DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Morgan Stanley | 53.45% |
Goldman Sachs | 46.55% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XLCS LN |
ISIN | IE00BG7PP820 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUCSUN |
Comisión de gestión | 0,14% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (27/3/2024) | $70.52 |
AUM | $101,603,856 |
Divisa base | USD |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27/3/2024) | $46,712,548,748 |
Perfil ESG
(Index 27/3/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
Quality Scoree (0-10) | 4.60 |
Carbon Intensity | 14.15 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.