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Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 13/2/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 13/2/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 2 posiciones a 13/2/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 23,30%
NETFLIX ORD US64110L1061 12,10%

Fund components

Exposición sectorial

as of 26/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 26/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 7,46%
SEA LTD-ADR US81141R1005 3,60%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,56%
NETFLIX INC US64110L1061 3,32%
INCYTE CORP US45337C1027 3,24%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 2,99%
CROCS INC US2270461096 2,56%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,55%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 2,50%
DAVITA INC US23918K1088 2,42%
GMS INC US36251C1036 2,17%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 2,13%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,11%
TRIPADVISOR INC US8969452015 1,95%
WIX.COM LTD IL0011301780 1,82%
UNUM GROUP US91529Y1064 1,81%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 1,74%
RAMBUS INC US7509171069 1,72%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,72%
AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 1,60%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,53%
RADNET INC US7504911022 1,51%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 1,46%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 1,33%
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 1,29%
ONEMAIN HOLDINGS INC US68268W1036 1,16%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 1,08%
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,07%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,06%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,05%
AVANGRID INC US05351W1036 1,01%
AUTOZONE INC US0533321024 0,950%
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,920%
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,900%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,880%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,880%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,880%
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,850%
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,830%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,790%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,750%
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,750%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,690%
KENVUE INC US49177J1025 0,600%
INDUTRADE AB SE0001515552 0,590%
CALIX INC US13100M5094 0,580%
ENOVIS CORP US1940145022 0,580%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,570%
AZEK CO INC/THE US05478C1053 0,550%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,530%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,530%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,530%
TELENOR ASA NO0010063308 0,530%
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,520%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,520%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,520%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,500%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,490%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,470%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,470%
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,470%
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,470%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,460%
EVOTEC AG DE0005664809 0,460%
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,450%
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,450%
PRICESMART INC US7415111092 0,440%
ALCON INC CH0432492467 0,440%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,410%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,400%
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,390%
MSCI INC US55354G1004 0,380%
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC US00737L1035 0,370%
SNAP INC - A US83304A1060 0,360%
YELP INC US9858171054 0,350%
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,350%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,350%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,340%
SJW GROUP US7843051043 0,340%
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,320%
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,290%
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,290%
CIENA CORP US1717793095 0,280%
SANMINA CORP US8010561020 0,280%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,280%
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,270%
KIRBY CORP US4972661064 0,270%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,270%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,260%
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,260%
ARYZTA AG CH0043238366 0,260%
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,250%
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,230%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,220%
ALLETE INC US0185223007 0,190%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,190%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,190%
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,170%
CAREDX INC US14167L1035 0,160%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,120%
DECIPHERA PHARMACEUTICALS IN US24344T1016 0,110%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0900%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0900%
COCA-COLA BOTTLING CO CONSOL US1910981026 0,0700%
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,0700%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0700%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0700%
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0700%
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,0600%
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600%
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0600%
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0600%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0600%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0500%
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0500%
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,0500%
INTUIT INC US4612021034 0,0500%
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0400%
UNIFI INC US9046772003 0,0400%
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,0400%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0400%
NATIONAL BEVERAGE CORP US6350171061 0,0400%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0300%
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0300%
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,0300%
DYNE THERAPEUTICS INC US26818M1080 0,0200%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0100%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100%
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,0100%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100%
TREDEGAR CORP US8946501009 0,0100%
IDENTIV INC US45170X2053 0,00%
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,00%
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00%
CULP INC US2302151053 0,00%
MICROSOFT CORP US5949181045 0,00%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,00%
INSULET CORP US45784P1012 0,00%
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00%
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 53.45%
Goldman Sachs 46.55%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XLCS LN
ISIN IE00BG7PP820
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUCSUN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $70.52
AUM $101,603,856
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 4.60
Carbon Intensity 14.15

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.