Invesco Commodity Composite UCITS ETF

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

Descripción de producto

Invesco Commodity Composite UCITS ETF tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Solactive Commodity Composite (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia está diseñado para ofrecer una exposición de alta calidad, diversificada y operativa al mercado de materias primas global y se compone de un mínimo de tres índices, seleccionados de un universo de índices amplios de materias primas. Los índices constituyentes se ponderan por igual y se reequilibran trimestralmente.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta diversificada de letras del Tesoro estadounidense y mediante el uso de «unfunded swaps». Los swaps son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y el tipo acordado vinculado a las letras del Tesoro estadounidense mantenidas en el fondo.

Artículo 6 SFDR - con el fin de cumplir con los requisitos del Artículo 6 del SFDR, hemos divulgado información sobre Riesgos de Sostenibilidad en el Prospectus Addendum que se encuentra en la página “Documentación”.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio LGCU
Ticker de Bloomberg LGCU LN
Bloomberg iNAV LGCUIN
Ticker de Reuters LGCU.L
iNAV de Reuters LGCUIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B4VTQ94

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBP
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio LGCF
Ticker de Bloomberg LGCF LN
Bloomberg iNAV LGCFIN
Ticker de Reuters LGCF.L
iNAV de Reuters LGCFIN.DE
WKN A1JNSW
Valor 14620148
Sedol B6TMFC5

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg LGCU LN
ISIN IE00B4TXPP71
Ticker Bloomberg del índice de referencia SOLCOMCO
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,35%
NAV (18/4/2024) $97.80
AUM $32,045,958
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (18/4/2024) $44,881,526,412

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Solactive AG no promueve, promociona, vende ni respalda de otra forma el Fondo, ni tampoco ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos con la utilización del índice de referencia y/o la marca del índice de referencia o sobre el precio del índice de referencia en cualquier momento, ni sobre ningún otro aspecto. Solactive AG calcula y publica el índice de referencia. Solactive AG hace todo lo posible para garantizar el correcto cálculo del índice de referencia. Con independencia de sus obligaciones hacia el emisor, Solactive AG no tiene la obligación de indicar errores en el índice de referencia a terceros, incluidos, entre otros, los inversores y/o intermediarios financieros del Fondo. Ni la publicación del índice de referencia por Solactive AG ni la autorización del índice de referencia o de la marca del índice de referencia a efectos de su uso en relación con el Fondo constituye una recomendación por parte de Solactive AG para invertir capital en dicho Fondo, ni representa en modo alguno una garantía u opinión de Solactive AG en relación con ninguna inversión en este Fondo.

Los administradores de la sociedad, la gestora, el gestor de inversiones, el subgestor de inversiones y el proveedor del índice, conjuntamente las "partes responsables", no garantizan que las descripciones facilitadas sobre el índice de referencia o los datos incluidos en él sean correctos o estén completos; asimismo, las personas responsables no asumirán ninguna responsabilidad por los errores, omisiones o interrupciones del índice y los datos en él incluidos. Las partes responsables no ofrecen ninguna garantía, ni expresa ni implícita al Fondo, a los accionistas del Fondo ni a ninguna otra persona física o jurídica en lo que respecta al índice de referencia que se describe en el presente documento.

El proveedor del índice no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, y rechaza expresamente todas las garantías de comerciabilidad o de idoneidad para un fin o uso concreto con respecto al índice de referencia, la estrategia o los datos que se incluyen en este documento. Sin que sirva de limitación a lo anteriormente expuesto, en ningún caso el proveedor del índice será responsable de cualesquiera daños especiales, punitivos, indirectos o consecuentes, ni del lucro cesante, aun habiendo sido advertido de la posibilidad de dichos daños.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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