Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 26/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
CRH PUBLIC LIMITED ORD | IE0001827041 | 13,79% |
VINCI ORD | FR0000125486 | 11,88% |
HOLCIM LTD ORD | CH0012214059 | 11,69% |
SIKA ORD | CH0418792922 | 11,17% |
SAINT GOBAIN ORD | FR0000125007 | 10,36% |
ASSA ABLOY ORD | SE0007100581 | 5,72% |
FERROVIAL ORD | NL0015001FS8 | 4,68% |
GEBERIT N ORD | CH0030170408 | 4,58% |
KINGSPAN GROUP ORD | IE0004927939 | 3,69% |
HEIDELBERG MATERIALS ORD | DE0006047004 | 3,46% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 4,44% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 4,00% |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 3,23% |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 2,89% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,70% |
SERVICENOW INC | US81762P1021 | 2,47% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,46% |
CORNING INC | US2193501051 | 2,26% |
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | US35137L2043 | 2,24% |
MARTIN MARIETTA MATERIALS | US5732841060 | 2,15% |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,09% |
COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,93% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,75% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,70% |
SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 1,69% |
KONE OYJ-B | FI0009013403 | 1,65% |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 1,65% |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1,64% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,62% |
STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,62% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,62% |
RANDSTAD NV | NL0000379121 | 1,62% |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 1,62% |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 1,61% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,59% |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 1,57% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,41% |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 1,41% |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,40% |
GREIF INC-CL A | US3976241071 | 1,38% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,37% |
SAP SE | DE0007164600 | 1,32% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,31% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,28% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,20% |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 1,16% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,16% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 1,09% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,08% |
ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 1,08% |
OMV AG | AT0000743059 | 1,07% |
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 1,06% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,04% |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,960% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,920% |
DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,880% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,840% |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,740% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,720% |
HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,700% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,700% |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 0,670% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,650% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,620% |
NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,610% |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,600% |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | NL0011794037 | 0,600% |
SAMPO OYJ-A SHS | FI4000552500 | 0,600% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,590% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,590% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,590% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,590% |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,570% |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,540% |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,520% |
ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,490% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,440% |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,420% |
VOLKSWAGEN AG | DE0007664005 | 0,410% |
SWISS RE AG | CH0126881561 | 0,400% |
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | US0463531089 | 0,390% |
EMMI AG-REG | CH0012829898 | 0,350% |
ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,350% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,340% |
JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 0,340% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,330% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,320% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 0,320% |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,320% |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,320% |
SGS SA-REG | CH1256740924 | 0,320% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 0,320% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,310% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,300% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 0,290% |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 0,290% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,260% |
IMPLENIA AG-REG | CH0023868554 | 0,180% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,140% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,140% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 0,120% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,100% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0700% |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0700% |
AALBERTS NV | NL0000852564 | 0,0500% |
DRAFTKINGS INC - CL A | US26142V1052 | 0,0300% |
COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,0200% |
COMET HOLDING AG-REG | CH0360826991 | 0,0200% |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 0,0100% |
EVONIK INDUSTRIES AG | DE000EVNK013 | 0,0100% |
AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,0100% |
HUFVUDSTADEN AB-A SHS | SE0000170375 | 0,0100% |
Swap Counterparty Exposure as of 3/5/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
Goldman Sachs | 51.15% |
Société Générale | 28.51% |
Morgan Stanley | 13.34% |
JP Morgan Chase Bank | 7% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | XOPS GY |
ISIN | IE00B5MTY309 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXOOR |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (3/5/2024) | €582.95 |
AUM | €7,241,411 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (3/5/2024) | €43,021,113,153 |
Perfil ESG
(Index 3/5/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 7.85 |
Carbon Intensity | 635.79 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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