Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 08.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 08.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ENEL ORD IT0003128367 13,60 %
NATIONAL GRID ORD GB00BDR05C01 13,35 %
IBERDROLA ORD ES0144580Y14 11,49 %
ENGIE ORD FR0010208488 8,59 %
E.ON N ORD DE000ENAG999 6,45 %
RWE ORD DE0007037129 6,21 %
SSE ORD GB0007908733 6,09 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD FR0000124141 5,14 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD IT0003242622 3,17 %
OERSTED ORD DK0060094928 2,91 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 16.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 16.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,14 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,75 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,61 %
MICROSOFT CORP US5949181045 2,40 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,29 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 2,27 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,23 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,14 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,90 %
SAP SE DE0007164600 1,90 %
BASF SE DE000BASF111 1,87 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,85 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,85 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,83 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,62 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,58 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,52 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,50 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,42 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,40 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,37 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,37 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,35 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,35 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,34 %
ALCON INC CH0432492467 1,33 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,32 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,31 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,30 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,30 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,29 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,27 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,26 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,26 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 1,23 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,19 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,18 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,16 %
CINTAS CORP US1729081059 1,13 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,11 %
APPLE INC US0378331005 1,07 %
HOLOGIC INC US4364401012 1,06 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,03 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 1,02 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,990 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,980 %
RWE AG DE0007037129 0,940 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,940 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,940 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 0,930 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,920 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,870 %
OMV AG AT0000743059 0,870 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,860 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,850 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,810 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,810 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,790 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,790 %
MOWI ASA NO0003054108 0,780 %
OCI NV NL0010558797 0,760 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,760 %
PUMA SE DE0006969603 0,750 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,730 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,690 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,690 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,680 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,640 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,620 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,590 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,590 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,580 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,570 %
DEMANT A S DK0060738599 0,470 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,460 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,400 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,400 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,390 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,350 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,340 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,310 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,240 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,220 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,210 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,210 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,210 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,190 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,180 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0800 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,0800 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0500 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0300 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,0200 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0015988019 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 16.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 30.05%
Goldman Sachs 27.57%
Société Générale 24.67%
Morgan Stanley 17.71%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Bloomberg Benchmark SXO6R
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.04.2024) €248.73
Verwaltetes Vermögen €7,087,279
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (17.04.2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.34
Carbon Intensity 450.56

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.