Invesco STOXX Europe 600 Optimised Utilities UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.04.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ENEL ORD | IT0003128367 | 13,60 % |
NATIONAL GRID ORD | GB00BDR05C01 | 13,35 % |
IBERDROLA ORD | ES0144580Y14 | 11,49 % |
ENGIE ORD | FR0010208488 | 8,59 % |
E.ON N ORD | DE000ENAG999 | 6,45 % |
RWE ORD | DE0007037129 | 6,21 % |
SSE ORD | GB0007908733 | 6,09 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD | FR0000124141 | 5,14 % |
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE ORD | IT0003242622 | 3,17 % |
OERSTED ORD | DK0060094928 | 2,91 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 3,14 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,75 % |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 2,61 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,40 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,29 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 2,27 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,23 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,14 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,02 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 1,90 % |
SAP SE | DE0007164600 | 1,90 % |
BASF SE | DE000BASF111 | 1,87 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 1,85 % |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 1,85 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 1,83 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 1,62 % |
ABB LTD-REG | CH0012221716 | 1,58 % |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 1,52 % |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,50 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,42 % |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,40 % |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,37 % |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,37 % |
DNB BANK ASA | NO0010161896 | 1,35 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,35 % |
BELIMO HOLDING AG-REG | CH1101098163 | 1,34 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,33 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 1,32 % |
GIVAUDAN-REG | CH0010645932 | 1,31 % |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 1,30 % |
BAYER AG-REG | DE000BAY0017 | 1,30 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,29 % |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 1,27 % |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,26 % |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 1,26 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,23 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,19 % |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 1,18 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 1,16 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 1,13 % |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 1,11 % |
APPLE INC | US0378331005 | 1,07 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 1,06 % |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,03 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 1,02 % |
NOVONESIS NOVOZYMES B | DK0060336014 | 0,990 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,980 % |
RWE AG | DE0007037129 | 0,940 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,940 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,940 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,930 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,920 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,870 % |
OMV AG | AT0000743059 | 0,870 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,860 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,850 % |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,810 % |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,810 % |
AGFA-GEVAERT NV | BE0003755692 | 0,790 % |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,790 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,780 % |
OCI NV | NL0010558797 | 0,760 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,760 % |
PUMA SE | DE0006969603 | 0,750 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,730 % |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 0,690 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,690 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,680 % |
RHEINMETALL AG | DE0007030009 | 0,640 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,620 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,590 % |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,590 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,580 % |
WOLTERS KLUWER | NL0000395903 | 0,570 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,470 % |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | US8740541094 | 0,460 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,400 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,400 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,400 % |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,390 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,350 % |
JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 0,340 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,330 % |
ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,310 % |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,240 % |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,220 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,210 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,210 % |
ELIA GROUP SA/NV | BE0003822393 | 0,210 % |
RENEWABLE ENERGY CORP ASA | NO0010112675 | 0,190 % |
CELLAVISION AB | SE0000683484 | 0,180 % |
MTU AERO ENGINES AG | DE000A0D9PT0 | 0,0800 % |
SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,0800 % |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,0500 % |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 0,0300 % |
RAYSEARCH LABORATORIES AB | SE0000135485 | 0,0200 % |
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SE0015988019 | 0,0100 % |
Swap Counterparty Exposure as of 16.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 30.05% |
Goldman Sachs | 27.57% |
Société Générale | 24.67% |
Morgan Stanley | 17.71% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | X6PS GY |
ISIN | IE00B5MTXK03 |
Bloomberg Benchmark | SXO6R |
Managementgebühr | 0,20 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (17.04.2024) | €248.73 |
Verwaltetes Vermögen | €7,087,279 |
Basiswährung | EUR |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (17.04.2024) | €42,309,730,576 |
Profil ESG
(Index 17.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Score (0-10) | 8.34 |
Carbon Intensity | 450.56 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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