Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 15.10.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.10.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.10.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
LVMH ORD FR0000121014 15,50 %
L'OREAL ORD FR0000120321 11,53 %
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 11,36 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 7,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,27 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 7,21 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 6,70 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 5,36 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,31 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) SE0009922164 2,29 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 25.10.2021 (%)

Landesexposure

per 25.10.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ARCADIS NV NL0006237562 3,54 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 3,53 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 3,11 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,78 %
SAP SE DE0007164600 2,77 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 2,14 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2,08 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 2,03 %
RWE AG DE0007037129 1,93 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 1,93 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,92 %
LIFCO AB-B SHS SE0015949201 1,87 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 1,84 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,80 %
DKSH HOLDING AG CH0126673539 1,77 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,73 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,73 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 1,71 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,71 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,70 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 1,67 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,66 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,56 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,49 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,40 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 1,32 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,29 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 1,23 %
IMCD NV NL0010801007 1,20 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 1,06 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,980 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,970 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,940 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,940 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,930 %
NOBINA AB SE0007185418 0,920 %
ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR US0351282068 0,910 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,890 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,880 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,880 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,870 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,830 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,820 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,790 %
DEMANT A S DK0060738599 0,760 %
BAYWA-BAYERISCHE WARENVERMIT DE0005194062 0,730 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,720 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,690 %
INWIDO AB SE0006220018 0,620 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,620 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,620 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,620 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,620 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,610 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,580 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,570 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,550 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,550 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,540 %
SONAE PTSON0AM0001 0,530 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,530 %
DSV A S DK0060079531 0,520 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,520 %
ORDINA NV NL0000440584 0,510 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,510 %
BASF SE DE000BASF111 0,500 %
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP US83001A1025 0,500 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,500 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,490 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,480 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,480 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,470 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,450 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,440 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,420 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,410 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,410 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,400 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,400 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,400 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,400 %
DFDS A/S DK0060655629 0,390 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,390 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,390 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,380 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,360 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,340 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,340 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,310 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,310 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,300 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,300 %
ORIOLA-KD OYJ B SHARES FI0009014351 0,270 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,250 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 0,240 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,210 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,210 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,200 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,200 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,190 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,180 %
SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD AT0000946652 0,170 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,170 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,160 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,150 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,150 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,140 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 0,140 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,120 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,120 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,120 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,120 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,110 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,100 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,100 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0900 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,0900 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0900 %
AAK AB SE0011337708 0,0800 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0500 %
EVN AG AT0000741053 0,0400 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0400 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0100 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 0,0100 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 25.10.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 53.44%
Morgan Stanley 23.22%
Société Générale 11.72%
JP Morgan Chase Bank 11.62%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.10.2021) €639.94
Verwaltetes Vermögen €4,883,351
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (26.10.2021) €28,587,424,818

Profil ESG

(Index 26.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 9.35
Carbon Intensity 13.70

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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