Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 08.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.04.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 08.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
UNILEVER ORD GB00B10RZP78 15,41 %
LVMH ORD FR0000121014 14,94 %
RICHEMONT N ORD CH0210483332 10,13 %
L'OREAL ORD FR0000120321 9,26 %
HERMES INTERNATIONAL ORD FR0000052292 8,74 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD GB0002875804 7,51 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD GB00B24CGK77 5,04 %
ADIDAS N ORD DE000A1EWWW0 4,69 %
KERING ORD FR0000121485 3,59 %
IMPERIAL BRANDS ORD GB0004544929 2,27 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 16.04.2024 (%)

Landesexposure

per 16.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 3,25 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 2,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,41 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 2,41 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,27 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,25 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,20 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,13 %
SAP SE DE0007164600 2,11 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,93 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 1,91 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,85 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 1,74 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,72 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,70 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 1,63 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,51 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,48 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,45 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,42 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,37 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 1,34 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,33 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,33 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,33 %
ALCON INC CH0432492467 1,32 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,32 %
OCI NV NL0010558797 1,31 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,18 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,17 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,16 %
HAFNIA LTD BMG4233B1090 1,15 %
HUMANA INC US4448591028 1,13 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,12 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,11 %
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 1,11 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,11 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 1,09 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,08 %
ANALOG DEVICES INC US0326541051 1,07 %
MSCI INC US55354G1004 1,05 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,04 %
DEMANT A S DK0060738599 1,03 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,01 %
MOELIS CO - CLASS A US60786M1053 1,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,960 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,960 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,890 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,880 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,880 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,880 %
AMBEA AB SE0009663826 0,870 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,870 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,870 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,860 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,860 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,860 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,860 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,830 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,830 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,790 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,790 %
ABB LTD-REG CH0012221716 0,790 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,780 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,770 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,760 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,740 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,730 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,720 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,720 %
DHL GROUP DE0005552004 0,690 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,680 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,670 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,640 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,630 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,620 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,550 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,510 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,490 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,480 %
ARGENX SE NL0010832176 0,470 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,470 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,410 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,370 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,360 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 0,350 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,290 %
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG SE0000101362 0,200 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,200 %
PUMA SE DE0006969603 0,200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,190 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,170 %
MEDARTIS HOLDING AG CH0386200239 0,0800 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0700 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0600 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0200 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,0200 %
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 16.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 30.01%
Goldman Sachs 27.58%
Société Générale 25.05%
JP Morgan Chase Bank 17.36%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.04.2024) €670.21
Verwaltetes Vermögen €5,554,733
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (17.04.2024) €42,309,730,576

Profil ESG

(Index 17.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.03
Carbon Intensity 11.11

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.