Beschreibung

Der Invesco RDX UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Kursentwicklung des Russian Depositary Index (RDX) („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der am aktivsten gehandelten Aktien und Depositary Receipts russischer Unternehmen ab, die an der London Stock Exchange gehandelt werden. Ziel des RDX ist es, die Entwicklung der Kurse der liquidesten Blue-Chip-Aktien abzubilden.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel RDXS
Bloomberg RDXS LN
Bloomberg iNAV RDXSIN
Reuters RDXS.L
Reuters iNAV RDXSINAV.DE
WKN A0YKNJ
Valor 10975851
Sedol B631GS1
Heute (26.10.2021)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel RDXS
Bloomberg RDXS IM
Bloomberg iNAV RDXSINE
Reuters RDXS.MI
Reuters iNAV 0J0AINAV.DE
WKN A0YKNJ
Valor 10975851
Heute (26.10.2021)
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Rendite Information (22.10.2021)
Distributionsrendite 4,23 %

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (22.10.2021) $194.84
Verwaltetes Vermögen $9,655,770
Basiswährung USD
Umbrella AUM (22.10.2021) $32,916,574,413

Profil ESG

(Index 22.10.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 4.62
Carbon Intensity 1005.99

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Der Russian Depositary Index ist ein von der Wiener Börse AG (WBAG) berechneter und publizierter Wertpapier-Index. Russian Depositary Index® and RDX® sind geschützte Marken der WBAG und an Invesco lizensiert. Der beschriebene ETF wird nicht von der WBAG oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. Die WBAG und die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an solchen ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.