Invesco RDX UCITS ETF Dist
Wertentwicklung
| Nov 16 - Nov 17 | Nov 17 - Nov 18 | Nov 18 - Nov 19 | Nov 19 - Nov 20 | Nov 20 - Nov 21 | Dez 17 - Dez 20 | Dez 19 - Dez 20 | |
| ETF | 9.03% | 1.46% | 26.42% | -19.97% | 33.86% | 8.99% | -18.51% |
| Index | 10.31% | 2.70% | 27.55% | -19.29% | 35.48% | 12.24% | -17.82% |
| Differenz | -1.16% | -1.20% | -0.89% | -0.84% | -1.20% | -2.90% | -0.83% |
| ETF | Index | Differenz | |
| Nov 16 - Nov 17 | 9.03% | 10.31% | -1.16% |
| Nov 17 - Nov 18 | 1.46% | 2.70% | -1.20% |
| Nov 18 - Nov 19 | 26.42% | 27.55% | -0.89% |
| Nov 19 - Nov 20 | -19.97% | -19.29% | -0.84% |
| Nov 20 - Nov 21 | 33.86% | 35.48% | -1.20% |
| Dez 17 - Dez 20 | 8.99% | 12.24% | -2.90% |
| Dez 19 - Dez 20 | -18.51% | -17.82% | -0.83% |
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Performance data as of 02.12.2021
Fondsdaten
| Bloomberg | RDXS LN |
| ISIN | IE00B5NDLN01 |
| Bloomberg Benchmark | RDXUSD |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Swapgebühr | 0,55 % |
| NAV (02.12.2021) | $172.91 |
| Verwaltetes Vermögen | $8,569,266 |
| Basiswährung | USD |
| Umbrella AUM (02.12.2021) | $33,827,808,941 |
Profil ESG
(Index 02.12.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.01 |
| Carbon Intensity | 1047.08 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.
Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.
Der Russian Depositary Index ist ein von der Wiener Börse AG (WBAG) berechneter und publizierter Wertpapier-Index. Russian Depositary Index® and RDX® sind geschützte Marken der WBAG und an Invesco lizensiert. Der beschriebene ETF wird nicht von der WBAG oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. Die WBAG und die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an solchen ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.