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Wertentwicklung

Aug 16 - Aug 17 Aug 17 - Aug 18 Aug 18 - Aug 19 Aug 19 - Aug 20 Aug 20 - Aug 21 Dez 17 - Dez 20 Dez 19 - Dez 20
ETF 14.10% 1.53% 19.85% -12.86% 36.04% 8.99% -18.51%
Index 15.43% 2.76% 20.92% -12.14% 37.69% 12.24% -17.82%
Differenz -1.15% -1.20% -0.89% -0.82% -1.20% -2.90% -0.83%
ETF Index Differenz
Aug 16 - Aug 17 14.10% 15.43% -1.15%
Aug 17 - Aug 18 1.53% 2.76% -1.20%
Aug 18 - Aug 19 19.85% 20.92% -0.89%
Aug 19 - Aug 20 -12.86% -12.14% -0.82%
Aug 20 - Aug 21 36.04% 37.69% -1.20%
Dez 17 - Dez 20 8.99% 12.24% -2.90%
Dez 19 - Dez 20 -18.51% -17.82% -0.83%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Performance data as of 15.09.2021

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (15.09.2021) $178.77
Verwaltetes Vermögen $7,876,168
Basiswährung USD
Umbrella AUM (15.09.2021) $31,605,554,007

Profil ESG

(Index 15.09.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.00
Carbon Intensity 1004.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wichtige Dokumente

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Der Russian Depositary Index ist ein von der Wiener Börse AG (WBAG) berechneter und publizierter Wertpapier-Index. Russian Depositary Index® and RDX® sind geschützte Marken der WBAG und an Invesco lizensiert. Der beschriebene ETF wird nicht von der WBAG oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. Die WBAG und die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an solchen ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.