Invesco RDX UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen. Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Index components

Landesexposure

per 07.03.2022 (%)

Sektorverteilung

per 07.03.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 07.03.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
PJSC GAZPROM ADR US3682872078 40,55 %
ROSNEFT OIL COMPANY GDR US67812M2070 16,89 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD US55315J1025 15,38 %
PJSC TATNEFT ADR US8766292051 7,91 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR US87238U2033 5,06 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR US73181M1172 4,22 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD US69343P1057 3,96 %
SBERBANK OF RUSSIA ADR US80585Y3080 1,62 %
VK COMPANY REG S GDR US5603172082 1,53 %
X5 RETAIL GROUP GDR US98387E2054 0,96 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 21.03.2022 (%)

Landesexposure

per 21.03.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMBEA AB SE0009663826 4,11 %
OCI NV NL0010558797 3,96 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 3,62 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,41 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 2,90 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 2,27 %
BOBST GROUP AG-REG CH0012684657 2,26 %
HMS NETWORKS AB SE0009997018 2,25 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 2,24 %
AMERISOURCEBERGEN CORP US03073E1055 2,14 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 2,13 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 2,12 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,10 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 2,09 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 2,07 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 2,05 %
NRG ENERGY INC US6293775085 2,02 %
APPLE INC US0378331005 2,02 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,02 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,98 %
SHORE BANCSHARES INC US8251071051 1,98 %
HCI GROUP INC US40416E1038 1,97 %
KNOW IT AB SE0000421273 1,93 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,90 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,88 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 1,86 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,84 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 1,81 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,80 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,77 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 1,74 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 1,73 %
HBT FINANCIAL INC/DE US4041111067 1,68 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 1,65 %
CARROLS RESTAURANT GROUP INC US14574X1046 1,64 %
CRAWFORD _ COMPANY -CL A US2246332066 1,63 %
ORAMED PHARMACEUTICALS INC US68403P2039 1,63 %
HALLMARK FINL SERVICES INC US40624Q2030 1,60 %
DENNY'S CORP US24869P1049 1,59 %
MACROGENICS INC US5560991094 1,57 %
AIRGAIN INC US00938A1043 1,56 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 1,51 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 1,38 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 1,29 %
CONTROLADORA VUELA CIA-ADR US21240E1055 1,28 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 1,13 %
SEACOR MARINE HOLDINGS INC US78413P1012 1,10 %
PFSWEB INC US7170982067 1,03 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,930 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,720 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,650 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,510 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,470 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,440 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,360 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0900 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,0800 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0600 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,0600 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0500 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0500 %
F5 INC US3156161024 0,0500 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0400 %
ANSYS INC US03662Q1058 0,0400 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,0300 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0200 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0200 %
CROCS INC US2270461096 0,0200 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,0200 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0200 %
CARVANA CO US1468691027 0,0200 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
GMS INC US36251C1036 0,0100 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,0100 %
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP US1307881029 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.03.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 57.17%
Morgan Stanley 42.83%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Bloomberg Benchmark RDXUSD
Managementgebühr 0,65 %
Swapgebühr 0,55 %
NAV (21.03.2022) $0.00
Verwaltetes Vermögen $0
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.05.2022) $33,755,200,157

Wichtige Dokumente

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Russian Depositary Index ist ein von der Wiener Börse AG (WBAG) berechneter und publizierter Wertpapier-Index. Russian Depositary Index® and RDX® sind geschützte Marken der WBAG und an Invesco lizensiert. Der beschriebene ETF wird nicht von der WBAG oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. Die WBAG und die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an solchen ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.