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Landesexposure

per 22.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.10.2020 (%)

Top 10 Positionen vom 22.10.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP USD0.00000625 US5949181045 4,44 %
APPLE INC USD0.00001 US0378331005 4,41 %
FACEBOOK INC-CLASS A USD0.000006 US30303M1027 2,18 %
EBAY INC USD0.001 US2786421030 1,42 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD NPV AU000000FMG4 1,38 %
AMGEN INC USD0.0001 US0311621009 1,30 %
ADOBE INC USD0.0001 US00724F1012 1,27 %
DEUTSCHE POST AG-REG NPV DE0005552004 1,24 %
BEST BUY CO INC USD0.1 US0865161014 1,23 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N EUR0.01 NL0011794037 1,17 %

Fondsdaten

Bloomberg IQSE GY
ISIN IE00BJQRDP39
Bloomberg Benchmark
Managementgebühr 0,60 %
NAV (22.10.2020) €42.06
Verwaltetes Vermögen €95,575,920
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.10.2020) €3,278,299,174

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts-und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiko: Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.