Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 11.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 11.03.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 11.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 6,36 %
APPLE ORD US0378331005 5,65 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,72 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,56 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,39 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 1,81 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,59 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,32 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,28 %
JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 1,21 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 22.04.2024 (%)

Landesexposure

per 22.04.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 4,74 %
MODEL N INC US6075251024 4,16 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,05 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 3,47 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 3,36 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 3,24 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 2,64 %
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 2,59 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 2,56 %
FLOWERS FOODS INC US3434981011 2,54 %
LOEWS CORP US5404241086 2,52 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,13 %
AUTOZONE INC US0533321024 2,11 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,10 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 2,10 %
CSX CORP US1264081035 2,03 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 2,03 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,80 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 1,77 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,21 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 1,19 %
OMNICELL INC US68213N1090 1,18 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,07 %
IDENTIV INC US45170X2053 1,06 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 1,05 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,05 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,05 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,04 %
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 1,04 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 1,04 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,04 %
ZEALAND PHARMA A/S DK0060257814 1,04 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 1,03 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,02 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,02 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,990 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,980 %
CIENA CORP US1717793095 0,970 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,970 %
KIRBY CORP US4972661064 0,950 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,910 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,890 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,870 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,850 %
KORNIT DIGITAL LTD IL0011216723 0,830 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,750 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,740 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,720 %
KANZHUN LTD - ADR US48553T1060 0,720 %
EW SCRIPPS CO/THE-A US8110544025 0,670 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,670 %
ITRON INC US4657411066 0,640 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,610 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,560 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,550 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,550 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,540 %
UNISYS CORP US9092143067 0,510 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,500 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,480 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,470 %
AMBEA AB SE0009663826 0,410 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,380 %
KNOWLES CORP US49926D1090 0,380 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,380 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,380 %
NUVATION BIO INC US67080N1019 0,370 %
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,370 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,360 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,350 %
EDITAS MEDICINE INC US28106W1036 0,330 %
INOGEN INC US45780L1044 0,320 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,310 %
BANC OF CALIFORNIA INC US05990K1060 0,300 %
LAMB WESTON HOLDINGS INC US5132721045 0,300 %
GENESCO INC US3715321028 0,280 %
ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 0,270 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,270 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,270 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 0,260 %
UGI CORP US9026811052 0,260 %
CENTURY CASINOS INC US1564921005 0,240 %
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,230 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,230 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,230 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,220 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC US4461501045 0,220 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,210 %
ALTA EQUIPMENT GROUP INC US02128L1061 0,210 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,200 %
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I US29103W1045 0,180 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,170 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,170 %
UNIFI INC US9046772003 0,160 %
KBR INC US48242W1062 0,150 %
PMV PHARMACEUTICALS INC US69353Y1038 0,150 %
WEBSTER FINANCIAL CORP US9478901096 0,140 %
GLOBAL-E ONLINE LTD IL0011741688 0,140 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,120 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,120 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,120 %
CERUS CORP US1570851014 0,110 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,110 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,100 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,100 %
HAWKINS INC US4202611095 0,100 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0900 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 0,0900 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0900 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0700 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0700 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,0700 %
FIRST INTERNET BANCORP US3205571017 0,0700 %
NEURONETICS INC US64131A1051 0,0700 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0700 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0600 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,0600 %
LARIMAR THERAPEUTICS INC US5171251003 0,0600 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0400 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,0400 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0400 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,0300 %
MSCI INC US55354G1004 0,0300 %
HUMANA INC US4448591028 0,0300 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,0300 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0300 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,0200 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,0200 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0100 %
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A US83418M1036 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0100 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0100 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 68.25%
Goldman Sachs 31.75%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,07 %
NAV (23.04.2024) $68.11
Verwaltetes Vermögen $4,479,097,548
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (23.04.2024) $45,656,457,973

Profil ESG

(Index 23.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.53
Carbon Intensity 93.78

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.