Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 11.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,36 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 5,65 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,72 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,56 % |
META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,39 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,81 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,59 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,32 % |
BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,28 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,21 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 4,74 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 4,16 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,05 % |
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC | US68621F1021 | 3,47 % |
CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 3,36 % |
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | US25787G1004 | 3,24 % |
RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 2,64 % |
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 2,59 % |
CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 2,56 % |
FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 2,54 % |
LOEWS CORP | US5404241086 | 2,52 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 2,13 % |
AUTOZONE INC | US0533321024 | 2,11 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 2,10 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,10 % |
CSX CORP | US1264081035 | 2,03 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 2,03 % |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,80 % |
CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,77 % |
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 1,21 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 1,19 % |
OMNICELL INC | US68213N1090 | 1,18 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,07 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 1,06 % |
INVESTOR AB-A SHS | SE0015811955 | 1,05 % |
SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 1,05 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 1,05 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,04 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 1,04 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 1,04 % |
HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 1,04 % |
ZEALAND PHARMA A/S | DK0060257814 | 1,04 % |
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 1,03 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,02 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,02 % |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,990 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,980 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 0,970 % |
DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,970 % |
KIRBY CORP | US4972661064 | 0,950 % |
FARO TECHNOLOGIES INC | US3116421021 | 0,910 % |
DOMINO'S PIZZA INC | US25754A2015 | 0,890 % |
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,870 % |
SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,850 % |
KORNIT DIGITAL LTD | IL0011216723 | 0,830 % |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,750 % |
IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,740 % |
ELEMENT SOLUTIONS INC | US28618M1062 | 0,720 % |
KANZHUN LTD - ADR | US48553T1060 | 0,720 % |
EW SCRIPPS CO/THE-A | US8110544025 | 0,670 % |
PRA GROUP INC | US69354N1063 | 0,670 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,640 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,610 % |
ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,560 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,550 % |
DXC TECHNOLOGY CO | US23355L1061 | 0,550 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,540 % |
UNISYS CORP | US9092143067 | 0,510 % |
GODADDY INC - CLASS A | US3802371076 | 0,500 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,480 % |
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,470 % |
AMBEA AB | SE0009663826 | 0,410 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,380 % |
KNOWLES CORP | US49926D1090 | 0,380 % |
BROADCOM INC | US11135F1012 | 0,380 % |
HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 0,380 % |
NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,370 % |
CENTERPOINT ENERGY INC | US15189T1079 | 0,370 % |
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SE0000190126 | 0,360 % |
HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,350 % |
EDITAS MEDICINE INC | US28106W1036 | 0,330 % |
INOGEN INC | US45780L1044 | 0,320 % |
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,310 % |
BANC OF CALIFORNIA INC | US05990K1060 | 0,300 % |
LAMB WESTON HOLDINGS INC | US5132721045 | 0,300 % |
GENESCO INC | US3715321028 | 0,280 % |
ARES MANAGEMENT CORP - A | US03990B1017 | 0,270 % |
CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,270 % |
CENTURY COMMUNITIES INC | US1565043007 | 0,270 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,260 % |
UGI CORP | US9026811052 | 0,260 % |
CENTURY CASINOS INC | US1564921005 | 0,240 % |
EXACT SCIENCES CORP | US30063P1057 | 0,230 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,230 % |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,230 % |
CRYOPORT INC | US2290503075 | 0,220 % |
HUNTINGTON BANCSHARES INC | US4461501045 | 0,220 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,210 % |
ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,210 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,200 % |
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I | US29103W1045 | 0,180 % |
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 0,170 % |
NORTHRIM BANCORP INC | US6667621097 | 0,170 % |
VERA BRADLEY INC | US92335C1062 | 0,170 % |
UNIFI INC | US9046772003 | 0,160 % |
KBR INC | US48242W1062 | 0,150 % |
PMV PHARMACEUTICALS INC | US69353Y1038 | 0,150 % |
WEBSTER FINANCIAL CORP | US9478901096 | 0,140 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,140 % |
ONESPAN INC | US68287N1000 | 0,120 % |
UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,120 % |
WORLD FUEL SERVICES CORP | US9814751064 | 0,120 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,110 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,110 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,100 % |
OPTINOSE INC | US68404V1008 | 0,100 % |
HAWKINS INC | US4202611095 | 0,100 % |
SELECTIVE INSURANCE GROUP | US8163001071 | 0,0900 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,0900 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0900 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0700 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,0700 % |
ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0700 % |
FIRST INTERNET BANCORP | US3205571017 | 0,0700 % |
NEURONETICS INC | US64131A1051 | 0,0700 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0700 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,0600 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,0600 % |
LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,0600 % |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0400 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,0400 % |
AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,0400 % |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,0300 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,0300 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,0300 % |
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC | US1850631045 | 0,0300 % |
PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,0300 % |
FRANKLIN ELECTRIC CO INC | US3535141028 | 0,0200 % |
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A | US0431132085 | 0,0200 % |
WABTEC CORP | US9297401088 | 0,0100 % |
SOLARIS OILFIELD INFRAST-A | US83418M1036 | 0,0100 % |
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC | US00773U2078 | 0,0100 % |
CHARLES RIVER LABORATORIES | US1598641074 | 0,0100 % |
INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 22.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Morgan Stanley | 68.25% |
Goldman Sachs | 31.75% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | MXUD LN |
ISIN | IE00BK5LYT47 |
Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
Managementgebühr | 0,05 % |
Swapgebühr | 0,07 % |
NAV (23.04.2024) | $68.11 |
Verwaltetes Vermögen | $4,479,097,548 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (23.04.2024) | $45,656,457,973 |
Profil ESG
(Index 23.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.53 |
Carbon Intensity | 93.78 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.
Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.
Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.
Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.
Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.