Sektorverteilung

per 09.07.2020 (%)

Landesexposure

per 09.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SANDVIK AB SE0000667891 3,91 %
FAGRON BE0003874915 2,86 %
VOPAK NL0009432491 2,61 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,56 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,46 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,40 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,26 %
ACCELL GROUP NL0009767532 2,22 %
PROSUS NV NL0013654783 2,10 %
SAP SE DE0007164600 2,07 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,06 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,06 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 2,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,01 %
LYDALL INC US5508191062 1,97 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,96 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,94 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,91 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,88 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,85 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,85 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,83 %
KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 1,81 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,81 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 1,71 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,71 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,71 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,70 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,69 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,69 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,68 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,66 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,66 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,65 %
POSTNL NV NL0009739416 1,65 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,47 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 1,40 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 1,27 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,24 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,20 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,07 %
PERFICIENT INC US71375U1016 1,02 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,850 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,810 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,800 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,800 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,770 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,760 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,750 %
MOWI ASA NO0003054108 0,630 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,630 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,620 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 0,620 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,570 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,490 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,440 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,420 %
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR US44842L1035 0,410 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,400 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,380 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,380 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,380 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,370 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,370 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,370 %
UMICORE BE0974320526 0,370 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,370 %
APTINYX INC US03836N1037 0,320 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,290 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,270 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,220 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,220 %
CBIZ INC US1248051021 0,200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,160 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,150 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,110 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0900 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0900 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0800 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0700 %
ARGENX SE NL0010832176 0,0700 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0700 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0600 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0600 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0600 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0600 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0600 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0500 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0500 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,0500 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0500 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0500 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0400 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0400 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0300 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0300 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0300 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0300 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0300 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0300 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0300 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0300 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0300 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,0300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0200 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0200 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0200 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0200 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0200 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,0200 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0200 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0200 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,0200 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0200 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,0200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0200 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0200 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0200 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,0200 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0200 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0200 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,0200 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0200 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0100 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0100 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
RETROPHIN INC US7612991064 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,0100 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
SPX CORP US7846351044 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,0100 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0100 %
US CELLULAR CORP US9116841084 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,0100 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,0100 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0100 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0100 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0100 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0100 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0100 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,0100 %
INOGEN INC US45780L1044 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUD LN
ISIN IE00BK5LYT47
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
NAV (10.07.2020) $43.46
Verwaltetes Vermögen $1,274,934,693
Basiswährung USD
Umbrella AUM (10.07.2020) $20,781,982,029

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschafts- und Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.