Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 20.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 20.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANALOG DEVICES INC US0326541051 7,99 %
AMEDISYS INC US0234361089 6,56 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 6,48 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 5,91 %
CIGNA CORP US1255231003 4,61 %
AGCO CORP US0010841023 3,94 %
ADOBE INC US00724F1012 3,93 %
IMPINJ INC US4532041096 3,92 %
8X8 INC US2829141009 3,54 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 2,73 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 2,28 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS US0995021062 2,09 %
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDIN US84920Y1064 2,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,90 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 1,88 %
ARDELYX INC US0396971071 1,60 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,55 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 1,35 %
K12 INC US48273U1025 1,27 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 1,26 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 1,21 %
ASHLAND INC US0441861046 1,18 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 1,14 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,950 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,950 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,950 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,920 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,920 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,890 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,690 %
UNITED FIRE GROUP INC US9103401082 0,680 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,660 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,630 %
GMS INC US36251C1036 0,620 %
RADIUS HEALTH INC US7504692077 0,610 %
FUNKO INC-CLASS A US3610081057 0,590 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,570 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,540 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,540 %
AGENUS INC US00847G7051 0,520 %
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,510 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,510 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,480 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,470 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,470 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,460 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,460 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,450 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,440 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,430 %
CUTERA INC US2321091082 0,410 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,400 %
COHU INC US1925761066 0,400 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,390 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,380 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,380 %
ALDEYRA THERAPEUTICS INC US01438T1060 0,360 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,350 %
BARRETT BUSINESS SVCS INC US0684631080 0,340 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,330 %
NATURAL GROCERS BY VITAMIN C US63888U1088 0,330 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,320 %
GLU MOBILE INC US3798901068 0,310 %
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES US03820J1007 0,300 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,300 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,290 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,290 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,290 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,290 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,290 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,280 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,280 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,270 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,270 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,270 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,260 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,250 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,250 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,250 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,190 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,190 %
UNIFI INC US9046772003 0,180 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,160 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,160 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,150 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,150 %
SURMODICS INC US8688731004 0,140 %
FLAGSTAR BANCORP INC US3379307057 0,140 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,140 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,120 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,120 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,110 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,100 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,100 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,100 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0900 %
FONAR CORP US3444374058 0,0900 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0900 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0900 %
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,0900 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0900 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0800 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,0700 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0700 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,0600 %
SVMK INC US78489X1037 0,0600 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0600 %
ESQUIRE FINANCIAL HOLDINGS I US29667J1016 0,0500 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,0400 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0400 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,0400 %
APPLE INC US0378331005 0,0400 %
OOMA INC US6834161019 0,0300 %
ITRON INC US4657411066 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
SINCLAIR BROADCAST GROUP -A US8292261091 0,0200 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,0200 %
REGENXBIO INC US75901B1070 0,0200 %
NOW INC US67011P1003 0,0200 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0100 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,0100 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,0100 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
CORVEL CORP US2210061097 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,00 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,00 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,00 %
SQUARE INC - A US8522341036 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC US8448951025 0,00 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
TENNANT CO US8803451033 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
OCULAR THERAPEUTIX INC US67576A1007 0,00 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 0,00 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,00 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,00 %
SUMMIT MATERIALS INC -CL A US86614U1007 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
KFORCE INC US4937321010 0,00 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,00 %
TRITON INTERNATIONAL LTD/BER BMG9078F1077 0,00 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
MATERION CORP US5766901012 0,00 %
BRIGHTVIEW HOLDINGS INC US10948C1071 0,00 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,00 %
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
TEGNA INC US87901J1051 0,00 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,00 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,00 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 20.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 100%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (21.10.2020) $23.64
Verwaltetes Vermögen $222,403,980
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.10.2020) $22,053,370,678

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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