Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,52 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,18 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,10 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,04 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,02 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,90 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,87 %
SMFG ORD JP3890350006 1,86 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,82 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,72 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

View Basket Constituents as of 26.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
HCI GROUP INC US40416E1038 5,03 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 4,71 %
MICROSOFT CORP US5949181045 4,47 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,25 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 4,11 %
AARON'S INC US74319R1014 4,09 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 4,03 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,66 %
AXOS FINANCIAL INC US05465C1009 2,53 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 2,43 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 2,27 %
COEUR MINING INC US1921085049 2,27 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 2,26 %
PTC INC US69370C1009 2,21 %
NISOURCE INC US65473P1057 2,20 %
ABBVIE INC US00287Y1091 2,12 %
CATHAY GENERAL BANCORP US1491501045 2,10 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,08 %
PRA GROUP INC US69354N1063 2,03 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,02 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 2,00 %
APPLE INC US0378331005 1,97 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,93 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,89 %
API GROUP CORP US00187Y1001 1,85 %
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 1,85 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,83 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,81 %
ZIFF DAVIS INC US48123V1026 1,81 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,79 %
INGEVITY CORP US45688C1071 1,74 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 1,73 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,53 %
MARINEMAX INC US5679081084 1,52 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,51 %
ADOBE INC US00724F1012 1,46 %
CENTENE CORP US15135B1017 1,40 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 1,38 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 1,38 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 1,35 %
VICOR CORP US9258151029 1,27 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,11 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,820 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,790 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,590 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,220 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,210 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,190 %
CODEXIS INC US1920051067 0,120 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0500 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 52.66%
Société Générale 47.34%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (27.03.2024) $34.59
Verwaltetes Vermögen $134,293,244
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.26
Carbon Intensity 76.18

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

"Der „JPX-Nikkei Index 400” und sein Net Total Return Index (nachstehend zusammen als „Index“ bezeichnet) sind urheberrechtlich geschütztes Material, das anhand einer unabhängig von der Japan Exchange Group, Inc. und der Tokyo Stock Exchange, Inc. (nachstehend zusammen als die „JPX Group” bezeichnet) und Nikkei Inc. (nachstehend als „Nikkei” bezeichnet) entwickelten und realisierten Methode berechnet wird. Die JPX Group und Nikkei sind gemeinschaftlicher Inhaber der Urheberrechte und sonstiger geistiger Eigentumsrechte im Zusammenhang mit dem Index selbst und seiner Berechnungsmethode. Die JPX Group und Nikkei sind Inhaber der Handelsmarken und sonstiger geistiger Eigentumsrechte bezüglich der zur Bezeichnung des Index verwendeten Marken. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr der Verwaltungsgesellschaft arrangiert, verwaltet und vertrieben, und die JPX Group und Nikkei übernehmen weder eine Garantie noch eine Verpflichtung oder Haftung für den Fonds. Die JPX Group und Nikkei sind nicht verpflichtet, den Index kontinuierlich zu veröffentlichen, und haften nicht für Fehler, Verzögerungen oder Aussetzungen der Veröffentlichung des Index. Die JPX Group und Nikkei haben das Recht, die Zusammensetzung der im Index erfassten Aktien, die Berechnungsmethode des Index oder sonstige Details des Index zu verändern, und das Recht, die Veröffentlichung des Index einzustellen. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft und der Anlageverwalter – zusammen die „verantwortlichen Parteien“ – garantieren nicht für die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit einer Beschreibung in Bezug auf den Index oder der darin enthaltenen Daten, und die verantwortlichen Parteien haften nicht für etwaige diesbezügliche Fehler, Auslassungen oder Störungen. Die verantwortlichen Parteien übernehmen gegenüber dem Fonds, einem Anteilsinhaber des Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Bezug auf den hierin beschriebenen Index weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr. Die JPY Group und Nikkei übernehmen in Bezug auf den Index oder die hierin enthaltenen Daten weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewähr und lehnen ausdrücklich jegliche Gewährleistung für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die JPX Group und Nikkei in keinem Fall für besondere Schäden, Strafe einschließenden Schadenersatz, mittelbare oder Folgeschäden oder für entgangene Gewinne, selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.