Sektorverteilung

per 31.03.2020 (%)

Landesexposure

per 31.03.2020 (%)

View Basket Constituents as of 31.03.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 6,43 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,25 %
APPLE INC US0378331005 5,96 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,97 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,87 %
WALMART INC US9311421039 3,59 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,52 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,50 %
BIOGEN INC US09062X1037 3,45 %
CME GROUP INC US12572Q1058 3,39 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,39 %
NETFLIX INC US64110L1061 3,30 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,29 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,22 %
FORD MOTOR CO US3453708600 3,16 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,15 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 3,12 %
XYLEM INC US98419M1009 3,07 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,03 %
ABBVIE INC US00287Y1091 3,03 %
SERVICENOW INC US81762P1021 1,98 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,59 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,56 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,49 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,42 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,28 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,23 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,940 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,850 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,810 %
SAP SE DE0007164600 0,720 %
VOPAK NL0009432491 0,720 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,570 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,550 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,530 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,450 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,430 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,420 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,420 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,410 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,400 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,380 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,380 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,370 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,360 %
RTL GROUP LU0061462528 0,340 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,290 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,270 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,220 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,210 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,210 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,180 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,180 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,160 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,150 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,140 %
OMV AG AT0000743059 0,120 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0500 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0300 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,0100 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (01.04.2020) $14.17
Verwaltetes Vermögen $128,223,522
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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