Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF Dist
Beschreibung
Der Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des FTSE RAFI All-World 3000 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.
Der Referenzindex ist nicht wie herkömmliche Indizes nach der Marktkapitalisierung gewichtet, sondern nach fundamentalen Messgrößen der wirtschaftlichen Größe von Unternehmen. Die Indexkomponenten werden auf der Grundlage von vier Fundamentalfaktoren ausgewählt und gewichtet: Umsatz (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Cashflow (Durchschnitt der letzten fünf Jahre), Buchwert (zum Zeitpunkt der Überprüfung) und Dividenden (Durchschnitt der Dividendenausschüttungen der letzten fünf Jahre).
Um sein Anlageziel zu erreichen, hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Aktien des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Der Fonds strebt an, jeder Neugewichtung des Index zu folgen. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.
Informationen über den Index und den Indexanbieter – Für weitere Informationen, besuchen Sie die FTSE Russell website. Bitte beachten Sie, dass Sie die Invesco Seite verlassen, wenn Sie auf dem Link folgen. Sämtliche hier dargestellte Ansichten und Meinungen sind nicht automatisch die von Invesco.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | Quartalsweise |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 03.12.2007 |
| Ausstehende Anteile | 1.491.552 |
| Börsennotierung |
SIX Swiss Exchange London Stock Exchange Borsa Italiana Euronext Paris Deutsche Börse (Xetra) |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | qualifiziert |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsberechtigung | Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland, United Kingdom, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 September |
| Steuerinformationen für deutsche Investoren | |
|---|---|
| Equity ratio | 95,3707 |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets III plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Invesco Capital Management LLC |
| Fondsverwalter | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Depositary | The Bank of New York Mellon SA/NV |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
| Rendite Information | |
|---|---|
| Dividenden-Häufigkeit | Quarterly |
| Ertragsverwendung | Distributed |
| Ende Finanzjahr | 30 September |
| Währung | USD |
| Dividendenausschüttungen | |
|---|---|
| Bekanntgabe | 11.03.2021 |
| Ex-Dividende | 18.03.2021 |
| Eintrag | 19.03.2021 |
| Ausschüttungsdatum | 22.03.2021 |
| Ausschüttung je Anteil | 0,0847 |
| Währung | USD |
| Download Dividenden | |
Fondsdaten
| Bloomberg | PSRW SW |
| ISIN | IE00B23LNQ02 |
| Bloomberg Benchmark | TFRAW3TU |
| Managementgebühr | 0,39 % |
| NAV (20.04.2021) | $24.05 |
| Verwaltetes Vermögen | $35,872,590 |
| Basiswährung | USD |
| Umbrella AUM (20.04.2021) | $6,492,236,048 |
Profil ESG
(Fund 20.04.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.58 |
| Carbon Intensity | 248.93 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.
Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.