Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken

Beschreibung

Der Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index („Referenzindex“) abzüglich Gebühren abzubilden. Die Zinseinnahmen werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung auf EUR lautenden, festverzinslichen Hybridanleihen, die von Unternehmen außerhalb des Finanzsektors oder staatsnahen Agenturen emittiert werden. Mehrere Beschränkungen sorgen für eine bessere Handelbarkeit und Kreditqualität des Index: Das im Umlauf befindliche Volumen der im Index enthaltenen Anleihen muss mindestens 500 Mio. Euro betragen. Die Laufzeit der Anleihen ab Emissionsdatum muss mindestens 1,5 Jahre betragen, und der Emittent muss ein Kreditrating von mindestens Ba1/BB+ vorweisen. Zudem ist die Gewichtung der einzelnen Wertpapiere im Index auf maximal 8% begrenzt. Der Referenzindex wird monatlich neu gewichtet.

Um sein Anlageziel zu erreichen hält der Fonds, sofern dies möglich und praktikabel ist, alle Wertpapiere des Index in ihrer jeweiligen Gewichtung. Diese Methode wird als physische Replikation bezeichnet.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EHBD
Bloomberg EHBD GY
Bloomberg iNAV EHBDIN
Reuters EHBD.DE
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EHYB
Bloomberg EHYB LN
Bloomberg iNAV EHYBIN
Reuters EHYB.L
Reuters iNAV 3Q08INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108
Sedol BKRQNH8

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EHYB
Bloomberg EHYB IM
Bloomberg iNAV EHBDIN
Reuters EHYB.MI
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel EHYB
Bloomberg EHYB SW
Bloomberg iNAV EHBDIN
Reuters EHYB.S
Reuters iNAV 3Q07INAV.DE
WKN A2PVDY
Valor 51381108

Data source: London Stock Exchange Group

Portfolio Information (26.03.2024)
Effektive Laufzeit 56,77
Effective duration 3,40
Durchschnittliche Qualität BBB
Rendite Information (26.03.2024)
Erwartete Rendite bis Laufzeitende 5,92 %
Distributionsrendite 2,91 %
Estimated YTC 5,82 %

Fondsdaten

Bloomberg EHBD GY
ISIN IE00BKWD3966
Bloomberg Benchmark I35142EU
Managementgebühr 0,39 %
NAV (27.03.2024) €36.86
Verwaltetes Vermögen €179,962,628
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 2
Umbrella AUM (27.03.2024) €13,438,183,458

Profil ESG

(Fund 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.15
Carbon Intensity 224.80

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

„Bloomberg®” und Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond Index sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL“), dem Indexverwalter (zusammen „Bloomberg“), und wurden von Invesco Ltd. und seinen Tochtergesellschaften („Invesco“) für die Verwendung zu bestimmten Zwecken lizenziert. Bloomberg ist nicht mit Invesco verbunden und Bloomberg billigt, unterstützt, prüft oder empfiehlt Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF nicht. Bloomberg garantiert die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Zusammenhang mit Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF nicht.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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