Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc
Fondskomponenten
Top 10 Positionen vom 25.02.2021 (%)
| Name | ISIN | Cusip | Gewicht |
|---|---|---|---|
| LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 | US539439AG42 | 539439AG4 | 2,62 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 12/27/2169 | US539439AU36 | 539439AU3 | 2,42 % |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 | US780097BB64 | 780097BB6 | 2,36 % |
| NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 | US65559D2A65 | 65559D2A6 | 2,32 % |
| UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 | XS1046224884 | T9T20LTJ7 | 2,23 % |
| WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 | US96122UAA25 | 96122UAA2 | 2,16 % |
| BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 | XS1951093894 | E2R99CQ59 | 2,09 % |
| DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 | US251525AN16 | 251525AN1 | 2,03 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 | XS1194054166 | W9124Y2Y7 | 2,00 % |
| CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 | USF22797RT78 | F22797RT7 | 1,99 % |
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe – was ist das?
Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.
Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.
Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?
Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.
Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:
- dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
- dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.
Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.
Informationen zur Wertpapierleihe
| Vom Fonds thesaurierte Erträge | 90% |
| Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann | 30% |
| Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann | 90% |
| Generierte Erträge aus Wertpapierleihe YTD (28.01.2021) | $2419.33 |
Wert der gehaltenen Sicherheiten
per 25.02.2021 (%)
Top 10 Collateral Exposures as of 25.02.2021
| Name | Cusip | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|---|
| EUROPEAN INVESTMENT | EI4138869 | XS0544644957 | 5,30 % |
| EUROPEAN INVESTMENT | EG2309706 | XS0290050524 | 5,30 % |
| FRENCH REPUBLIC OAT | EJ0036891 | FR0011196856 | 5,10 % |
| FRENCH REPUBLIC,OAT | EJ9139449 | FR0011619436 | 5,10 % |
| EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/02/22 | EK7475859 | XS1190980927 | 4,70 % |
| EUROPEAN INVESTMENT | EJ2839425 | XS0807336077 | 4,60 % |
| EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/01/27 | BN4538979 | XS2287877018 | 4,40 % |
| EUROPEAN INVESTMENT | AR6379416 | XS1791485011 | 4,10 % |
| EUROPEAN INVESTMENT | JK6870956 | XS1394055872 | 3,80 % |
| Other | N/A | N/A | 58,00 % |
Fondsdaten
| Bloomberg | AT1 LN |
| ISIN | IE00BFZPF322 |
| Bloomberg Benchmark | IBXXC1D3 |
| Managementgebühr | 0,39 % |
| NAV (25.02.2021) | $25.52 |
| Verwaltetes Vermögen | $1,128,869,670 |
| Basiswährung | USD |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Umbrella AUM (25.02.2021) | $5,242,775,636 |
Profil ESG
(Index 25.02.2021)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AAA |
| Quality Score (0-10) | 10 |
| Carbon Intensity | 3.89 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Wichtige Dokumente
Wesentliche Fondsrisiken
Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.
Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.
Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.
Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).
Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.