Fondskomponenten

Assettyp

per 25.02.2021 (%)

Landesexposure

per 25.02.2021 (%)

Währungen

per 25.02.2021 (%)

Credit rating

per 25.02.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 25.02.2021 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 31/12/2049 US539439AG42 539439AG4 2,62 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 12/27/2169 US539439AU36 539439AU3 2,42 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP P VAR 31/12/2049 US780097BB64 780097BB6 2,36 %
NORDEA BANK ABP VAR 31/12/2049 US65559D2A65 65559D2A6 2,32 %
UNICREDIT SPA VAR 31/12/2049 XS1046224884 T9T20LTJ7 2,23 %
WESTPAC BANKING CORP/NEW ZEALA VAR 31/12/2049 US96122UAA25 96122UAA2 2,16 %
BANCO SANTANDER SA VAR 31/12/2049 XS1951093894 E2R99CQ59 2,09 %
DEUTSCHE BANK AG VAR 31/12/2049 US251525AN16 251525AN1 2,03 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 31/12/2049 XS1194054166 W9124Y2Y7 2,00 %
CREDIT AGRICOLE SA VAR 31/12/2049 USF22797RT78 F22797RT7 1,99 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Vom Fonds thesaurierte Erträge 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Generierte Erträge aus Wertpapierleihe YTD (28.01.2021) $2419.33

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 25.02.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 23.02.2021 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 25.02.2021 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 25.02.2021 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 25.02.2021

Name Cusip ISIN Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT EI4138869 XS0544644957 5,30 %
EUROPEAN INVESTMENT EG2309706 XS0290050524 5,30 %
FRENCH REPUBLIC OAT EJ0036891 FR0011196856 5,10 %
FRENCH REPUBLIC,OAT EJ9139449 FR0011619436 5,10 %
EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/02/22 EK7475859 XS1190980927 4,70 %
EUROPEAN INVESTMENT EJ2839425 XS0807336077 4,60 %
EUROPEAN INVESTMENT VAR 00/01/27 BN4538979 XS2287877018 4,40 %
EUROPEAN INVESTMENT AR6379416 XS1791485011 4,10 %
EUROPEAN INVESTMENT JK6870956 XS1394055872 3,80 %
Other N/A N/A 58,00 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (25.02.2021) $25.52
Verwaltetes Vermögen $1,128,869,670
Basiswährung USD
Wertpapierleihe Ja
Umbrella AUM (25.02.2021) $5,242,775,636

Profil ESG

(Index 25.02.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AAA
Quality Score (0-10) 10
Carbon Intensity 3.89

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Mit bedingten Wandelanleihen verbundenes Risiko: Der Fonds wird in bedingten Wandelanleihen engagiert sein, was zu einem erheblichen Kapitalverlustrisiko bei bestimmten Auslöserereignissen führen kann.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Fondswerts.

Weitere Informationen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Fondsprospekt, der auf etf.invesco.com verfügbar ist (wählen Sie Ihr Land und navigieren Sie zu Produkt/Verkaufsprospekt).

Die hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.