Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Bonität der Schuldtitel, in denen der Fonds engagiert ist, kann nachlassen und zu Schwankungen des Fondswerts führen. Es besteht keine Garantie, dass die Emittenten von Schuldtiteln die Zinsen und das Kapital am Rücknahmedatum tilgen werden. Das Risiko ist höher, wenn der Fonds in hochverzinslichen Schuldtiteln engagiert ist. Änderungen an Zinssätzen führen zu Schwankungen des Werts des Fonds. Dieser Fonds investiert in Contingent Convertible Bonds (bedingte Pflichtwandelanleihen), eine Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. In diesem Fall könnte der Fonds Verluste erleiden. Zu den weiteren nennenswerten Risiken dieser Anleihen gehören das Liquiditäts- und Ausfallrisiko. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Fondskomponenten

Assettyp

per 28.03.2024 (%)

Landesexposure

per 28.03.2024 (%)

Währungen

per 28.03.2024 (%)

Credit rating

per 28.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Top 10 Positionen vom 28.03.2024 (%)

Name ISIN Cusip Gewicht
Cash and/or Derivatives N/A N/A 2,51 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/72 US539439AG42 539439AG4 2,40 %
Deutsche Bank AG VAR 30/04/72 US251525AN16 251525AN1 2,23 %
Banco Santander SA VAR 21/02/73 US05971KAQ22 05971KAQ2 2,14 %
Lloyds Banking Group PLC VAR 27/12/72 US539439AU36 539439AU3 2,11 %
NatWest Group PLC VAR 30/09/72 US780097BQ34 780097BQ3 2,10 %
Barclays PLC VAR 15/09/72 US06738EBG98 06738EBG9 1,88 %
Barclays PLC VAR 15/12/72 US06738EBX22 06738EBX2 1,85 %
UniCredit SpA VAR 03/06/72 XS1046224884 T9T20LTJ7 1,84 %
Standard Chartered PLC VAR 15/02/73 USG84228FJ22 G84228FJ2 1,83 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 30%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (29.02.2024) 8.62%
Securities lending return (29.02.2024) 0.0549%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 29.02.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.03.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 28.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 28.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
BUNDESREPUBLIK DEUT ZJ6067798 DE000BU2Z015 5,48 %
EUR 0,00 FRANCE (REGS OAT) 21-2031 BO9395373 FR0014002WK3 2,82 %
UNITED STATES TREASURY NOTE 91282CAH4 US91282CAH43 2,30 %
GBP 0,25 INTL.FIN.CORP. (2245) 20-2025 ZO8190688 XS2243329807 2,30 %
GBP 0,50 INTER-AMER.DEV.BK (729) 19-2026 ZQ0003587 XS2065728177 2,17 %
INTERNATIONAL BANK BG0532625 XS2122575678 2,16 %
AUD 3,30 IBRD-WORLD BANK 18-2028 AR1023233 AU3CB0250652 2,10 %
USD 0,875 IBRD-WORLD BANK 20-2030 459058JC8 US459058JC89 1,99 %
US TREASURY INFLATION INDEXED NOTES 912828H45 US912828H458 1,84 %
Other N/A N/A 76,83 %

Fondsdaten

Bloomberg AT1 LN
ISIN IE00BFZPF322
Bloomberg Benchmark IBXXC1D3
Managementgebühr 0,39 %
NAV (28.03.2024) $24.90
Verwaltetes Vermögen $1,132,244,231
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28.03.2024) $14,522,758,565
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Fund 28.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.78
Carbon Intensity 3.04

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen. Erträge können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der hier genannten Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird in Lizenz genutzt. Der Fonds wird nicht durch Markit Indices Limited vertrieben, beworben oder unterstützt.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.