Invesco MSCI USA UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 21.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| MICROSOFT ORD | US5949181045 | 6,60 % |
| APPLE ORD | US0378331005 | 5,48 % |
| NVIDIA ORD | US67066G1040 | 4,92 % |
| AMAZON COM ORD | US0231351067 | 3,61 % |
| META PLATFORMS CL A ORD | US30303M1027 | 2,45 % |
| ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 1,90 % |
| ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 1,67 % |
| ELI LILLY ORD | US5324571083 | 1,35 % |
| BROADCOM ORD | US11135F1012 | 1,31 % |
| JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,25 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 6,31 % |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 6,02 % |
| APPLE INC | US0378331005 | 4,46 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 4,14 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 3,35 % |
| BROADCOM INC | US11135F1012 | 2,46 % |
| MICROSOFT CORP | US5949181045 | 2,26 % |
| SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 2,11 % |
| ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 1,93 % |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,80 % |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1,76 % |
| ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 1,76 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 1,71 % |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | US30303M1027 | 1,70 % |
| ELI LILLY & CO | US5324571083 | 1,66 % |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,58 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 1,43 % |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | CA13646K1084 | 1,23 % |
| MCKESSON CORP | US58155Q1031 | 1,14 % |
| NETAPP INC | US64110D1046 | 1,13 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 1,13 % |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 1,11 % |
| AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 1,10 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,01 % |
| MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,00 % |
| T-MOBILE US INC | US8725901040 | 0,980 % |
| ECOLAB INC | US2788651006 | 0,950 % |
| COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 0,940 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,920 % |
| NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 0,810 % |
| PEPSICO INC | US7134481081 | 0,780 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 0,760 % |
| NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,730 % |
| ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,720 % |
| PULTEGROUP INC | US7458671010 | 0,690 % |
| UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 0,670 % |
| SLM CORP | US78442P1066 | 0,580 % |
| COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,580 % |
| DEXCOM INC | US2521311074 | 0,570 % |
| COUPANG INC | US22266T1097 | 0,570 % |
| LAM RESEARCH CORP | US5128071082 | 0,550 % |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,510 % |
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,490 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 0,480 % |
| SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,450 % |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,450 % |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 0,450 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,450 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DE0005557508 | 0,440 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,440 % |
| AMGEN INC | US0311621009 | 0,440 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,440 % |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,440 % |
| SAP SE | DE0007164600 | 0,440 % |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,420 % |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,420 % |
| WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,410 % |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,410 % |
| QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,400 % |
| SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,390 % |
| ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,380 % |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | US7443201022 | 0,370 % |
| HOME DEPOT INC | US4370761029 | 0,370 % |
| AERCAP HOLDINGS NV | NL0000687663 | 0,360 % |
| QORVO INC | US74736K1016 | 0,360 % |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | US7181721090 | 0,360 % |
| NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 0,350 % |
| WABTEC CORP | US9297401088 | 0,350 % |
| CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,350 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 0,350 % |
| AEGON LTD | BMG0112X1056 | 0,340 % |
| SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,340 % |
| MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 0,330 % |
| FISERV INC | US3377381088 | 0,330 % |
| INTUIT INC | US4612021034 | 0,330 % |
| E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,330 % |
| AUTOZONE INC | US0533321024 | 0,330 % |
| UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,330 % |
| CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 0,330 % |
| BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,330 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,320 % |
| MONDAY.COM LTD | IL0011762130 | 0,320 % |
| TE CONNECTIVITY LTD | CH0102993182 | 0,320 % |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,320 % |
| MSCI INC | US55354G1004 | 0,310 % |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CH0011075394 | 0,310 % |
| ALLSTATE CORP | US0200021014 | 0,310 % |
| HERSHEY CO/THE | US4278661081 | 0,310 % |
| ADOBE INC | US00724F1012 | 0,300 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 0,300 % |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | NL0009434992 | 0,290 % |
| PLANET FITNESS INC - CL A | US72703H1014 | 0,290 % |
| BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 0,290 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,290 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,290 % |
| PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0,260 % |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | IE00BDB6Q211 | 0,260 % |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,260 % |
| EVERGY INC | US30034W1062 | 0,250 % |
| GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,250 % |
| KEYCORP | US4932671088 | 0,240 % |
| HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0,240 % |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | US92343V1044 | 0,240 % |
| HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,240 % |
| SOFINA | BE0003717312 | 0,230 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,220 % |
| REPUBLIC SERVICES INC | US7607591002 | 0,220 % |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 0,220 % |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | DE000PAH0038 | 0,220 % |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,220 % |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,210 % |
| CURTISS-WRIGHT CORP | US2315611010 | 0,210 % |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,210 % |
| CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,200 % |
| DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 0,200 % |
| DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 0,200 % |
| TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,200 % |
| ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,190 % |
| NESTLE SA-REG | CH0038863350 | 0,180 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,170 % |
| WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,170 % |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,170 % |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | US1924461023 | 0,170 % |
| UPM-KYMMENE OYJ | FI0009005987 | 0,170 % |
| F5 INC | US3156161024 | 0,160 % |
| I3 VERTICALS INC-CLASS A | US46571Y1073 | 0,160 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,160 % |
| ITRON INC | US4657411066 | 0,160 % |
| IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,160 % |
| INSULET CORP | US45784P1012 | 0,160 % |
| MARKEL CORP | US5705351048 | 0,160 % |
| KONE OYJ-B | FI0009013403 | 0,150 % |
| AMBARELLA INC | KYG037AX1015 | 0,150 % |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,150 % |
| DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 0,150 % |
| NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,150 % |
| MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 0,140 % |
| PDF SOLUTIONS INC | US6932821050 | 0,140 % |
| PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 0,140 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,140 % |
| YUM! BRANDS INC | US9884981013 | 0,120 % |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,120 % |
| DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 0,120 % |
| AGILYSYS INC | US00847J1051 | 0,120 % |
| EXELON CORP | US30161N1019 | 0,120 % |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 0,120 % |
| GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 0,110 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,110 % |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 0,110 % |
| COCA-COLA CO/THE | US1912161007 | 0,110 % |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 0,110 % |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | US8793601050 | 0,110 % |
| CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,110 % |
| TYSON FOODS INC-CL A | US9024941034 | 0,110 % |
| VEECO INSTRUMENTS INC | US9224171002 | 0,110 % |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 0,100 % |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | US29251M1062 | 0,100 % |
| OUTOKUMPU OYJ | FI0009002422 | 0,100 % |
| ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,100 % |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,100 % |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,100 % |
| VERISIGN INC | US92343E1029 | 0,100 % |
| EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,100 % |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,100 % |
| ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,100 % |
| ALCON INC | CH0432492467 | 0,100 % |
| SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0,0900 % |
| ILLUMINA INC | US4523271090 | 0,0900 % |
| DECKERS OUTDOOR CORP | US2435371073 | 0,0900 % |
| ATMOS ENERGY CORP | US0495601058 | 0,0800 % |
| ETSY INC | US29786A1060 | 0,0800 % |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0800 % |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,0700 % |
| OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,0700 % |
| TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,0700 % |
| VULCAN MATERIALS CO | US9291601097 | 0,0600 % |
| AMERICAN STATES WATER CO | US0298991011 | 0,0600 % |
| DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 0,0600 % |
| COTY INC-CL A | US2220702037 | 0,0600 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,0600 % |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 0,0500 % |
| GIBRALTAR INDUSTRIES INC | US3746891072 | 0,0500 % |
| EPAM SYSTEMS INC | US29414B1044 | 0,0500 % |
| GENUINE PARTS CO | US3724601055 | 0,0500 % |
| MOLINA HEALTHCARE INC | US60855R1005 | 0,0400 % |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0400 % |
| ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,0400 % |
| PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,0400 % |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | US5529531015 | 0,0300 % |
| LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0300 % |
| VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,0300 % |
| G-III APPAREL GROUP LTD | US36237H1014 | 0,0300 % |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 0,0300 % |
| S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,0200 % |
| STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,0200 % |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | US5950171042 | 0,0200 % |
| CDW CORP/DE | US12514G1085 | 0,0100 % |
| BILL HOLDINGS INC | US0900431000 | 0,0100 % |
| ULTA BEAUTY INC | US90384S3031 | 0,0100 % |
| TRIMBLE INC | US8962391004 | 0,0100 % |
| ENPHASE ENERGY INC | US29355A1079 | 0,00 % |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,00 % |
| MAGNITE INC | US55955D1000 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 01.05.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Goldman Sachs | 32.03% |
| JP Morgan Chase Bank | 26.13% |
| Morgan Stanley | 24.96% |
| Société Générale | 9.19% |
| Barclays | 7.69% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | MXUS LN |
| ISIN | IE00B60SX170 |
| Bloomberg Benchmark | NDDUUS |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,07 % |
| NAV (02.05.2024) | $145.14 |
| Verwaltetes Vermögen | $4,467,511,555 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (02.05.2024) | $45,731,323,204 |
Profil ESG
(Index 02.05.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.54 |
| Carbon Intensity | 95.02 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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