Descripción de producto

El PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF pretende generar el máximo de ingresos que sea coherente con la preservación del capital y la liquidez diaria. El fondo es gestionado de forma activa por PIMCO e invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija denominados en dólares estadounidenses. El gestor de cartera es Jerome Schneider.

Información título

Información general
Divisa base USD
Tratamiento del dividendo Mensual
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 22/02/2011
Acciones existentes 31.960.269
Mercado de valores London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP N/A
UCITS Si
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom,
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 March
Información fiscal para inversores alemanes
Equity ratio 0,0000
Principales proveedores de servicios
Emisor PIMCO Fixed Income Source ETFs plc
Gestor PIMCO LLC
Administrador del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositary State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter PIMCO Europe Limited, Invesco UK Services Limited
Información de rendimiento
Uso de ingresos Distributed
Estadísticas del NAV del fondo ( 22/05/2020 )
Número de participaciones 506
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 06/05/2020
Sin fecha 14/05/2020
Grabar fecha 15/05/2020
Fecha de pago 29/05/2020
Distribución por acciones 0,1270
Divisa USD
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Información importante

Ticker de Bloomberg MINT LN
ISIN IE00B67B7N93
Ticker Bloomberg del índice de referencia SBMMTB3
Comisión de gestión 0,35%
NAV (22/05/2020) $100.76
AUM $3,222,476,773
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/05/2020) $8,191,086,727

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo de divisas. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.