PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS ETF (Accumulating)

Tipo de activo

as of 28/05/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 28/05/2020 (%)

Exposición por paises

as of 28/05/2020 (%)

Divisa

as of 28/05/2020 (%)

Rating crediticio

as of 28/05/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 29/05/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
FWDEUR N/A N/A 1 16,10%
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0126001686 ACI1LKXG4 0 9,28%
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0125848665 ACI1L1783 0 7,25%
GERMAN TREASURY BILL DE0001030294 ACI1LWY36 0 4,05%
FRENCH DISCOUNT T BILL FR0125848632 ACI1L7723 0 2,32%
JAPAN TREASURY DISC BILL JP1748861L29 ACI1JY8P5 0 1,99%
LLOYDS BANK PLC XS1263854801 ACI0FHGR5 0.5 1,65%
UBS AG CH0236733827 ACI07SK20 4.75 1,54%
NATWEST MARKETS PLC XS1788515861 ACI115315 0.625 1,44%
WELLS FARGO + COMPANY XS1558022866 ACI0S3R09 0.268 1,40%

Información importante

Ticker de Bloomberg PJSR GY
ISIN IE00BVZ6SP04
Ticker Bloomberg del índice de referencia EMTSDEO
Comisión de gestión 0,35%
NAV (29/05/2020) €97.61
AUM €2,287,886,885
Divisa base EUR
Umbrella AUM (29/05/2020) €7,626,990,523

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente. 

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. 

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.