Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 01/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
FWDEUR N/A N/A N/A 40,94%
US 5YR NOTE (CBT) JUN20 N/A ADI1G00H6 0 11,15%
DEUTSCHE BANK AG DE000DL19U15 ACI1GW4D3 0.05 5,67%
BANCO BPMSPA IT0005090516 ACI0BWB34 0.75 5,66%
BANCA CARIGE SPA IT0005346504 ACI1BW9L5 1.314 5,64%
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMM XS2071492255 ACI1GB6K1 1.0786 5,51%
TORONTO-DOMINION BANK/THE XS2016805496 ACI1CPMF7 0.6023 5,42%
CLYDESDALEBANK PLC XS2049803575 ACI1FMR74 0.01 5,41%
COMMONWEALTH BANK AUST XS2101563216 ACI1HYT17 1.15972 5,41%
NATIONAL AUSTRALIA BANK XS2113151059 ACI1JFRD2 1.0756 5,41%

Información importante

Ticker de Bloomberg COVR GY
ISIN IE00BF8HV717
Ticker Bloomberg del índice de referencia BEA3TREU
Comisión de gestión 0,43%
NAV (01/04/2020) €111.44
AUM €111,436,139
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Existe un riesgo de que la institución que haya emitido los títulos quiebre, lo que generaría una pérdida de renta para el fondo. Los precios de la renta fija caen cuando las rentabilidades aumentan. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. Para alcanzar su objetivo de inversión el fondo podría usar swaps, incluyendo futuros y contratos a plazo. Estos derivados pueden generar ganancias o pérdidas mayores que la cantidad invertida originalmente.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.