Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 2 posiciones a 4/3/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| NEXTERA ENERGY ORD | US65339F1012 | 12,20% |
| SOUTHERN ORD | US8425871071 | 8,10% |
Fund components
Ver la cesta de integrantes
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 7,33% |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 6,04% |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 5,70% |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP-A | US87724P1066 | 4,78% |
| SURMODICS INC | US8688731004 | 3,92% |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 3,82% |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | US29452E1010 | 3,57% |
| UNIFIRST CORP/MA | US9047081040 | 3,45% |
| COMERICA INC | US2003401070 | 3,20% |
| BLACKROCK INC | US09247X1019 | 2,96% |
| ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 2,64% |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP | US4219061086 | 2,60% |
| OMNICELL INC | US68213N1090 | 2,52% |
| INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 2,49% |
| A10 NETWORKS INC | US0021211018 | 2,14% |
| MODEL N INC | US6075251024 | 2,06% |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 1,95% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | US87650L1035 | 1,71% |
| MEDPACE HOLDINGS INC | US58506Q1094 | 1,58% |
| FEDERAL SIGNAL CORP | US3138551086 | 1,43% |
| VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 1,40% |
| ATI INC | US01741R1023 | 1,30% |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 1,30% |
| DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 1,30% |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 1,22% |
| CAREDX INC | US14167L1035 | 1,12% |
| VIPER ENERGY INC | US9279591062 | 1,08% |
| KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 1,08% |
| CIRRUS LOGIC INC | US1727551004 | 1,06% |
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 1,02% |
| CHEMOURS CO/THE | US1638511089 | 0,930% |
| ALTICE USA INC- A | US02156K1034 | 0,890% |
| OKTA INC | US6792951054 | 0,790% |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | US1746101054 | 0,770% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 0,710% |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,680% |
| BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,640% |
| GARRETT MOTION INC | US3665051054 | 0,630% |
| INTL FCSTONE INC | US8618961085 | 0,630% |
| INOGEN INC | US45780L1044 | 0,610% |
| NRG ENERGY INC | US6293775085 | 0,570% |
| DESIGN THERAPEUTICS INC | US25056L1035 | 0,570% |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,560% |
| NVIDIA CORP | US67066G1040 | 0,520% |
| DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,510% |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | US2199481068 | 0,500% |
| SANMINA CORP | US8010561020 | 0,480% |
| LARIMAR THERAPEUTICS INC | US5171251003 | 0,420% |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,420% |
| DORMAN PRODUCTS INC | US2582781009 | 0,400% |
| RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,380% |
| PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 0,360% |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,350% |
| PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 0,330% |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,310% |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,290% |
| SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,290% |
| ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,280% |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,270% |
| ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,260% |
| OUTSET MEDICAL INC | US6901451079 | 0,250% |
| CALIX INC | US13100M5094 | 0,220% |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC-A | US6247581084 | 0,200% |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,200% |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 0,180% |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,180% |
| UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 0,170% |
| NUVATION BIO INC | US67080N1019 | 0,160% |
| HEALTHSTREAM INC | US42222N1037 | 0,150% |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 0,150% |
| NEMETSCHEK SE | DE0006452907 | 0,150% |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,150% |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,150% |
| KIRBY CORP | US4972661064 | 0,150% |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,150% |
| YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,150% |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,150% |
| DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,150% |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,150% |
| SKF AB-B SHARES | SE0000108227 | 0,150% |
| DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 0,150% |
| FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,150% |
| BAYCOM CORP | US07272M1071 | 0,150% |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,140% |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | US0301112076 | 0,140% |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,130% |
| GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,120% |
| SYROS PHARMACEUTICALS INC | US87184Q2066 | 0,120% |
| THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,120% |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,120% |
| MERCANTILE BANK CORP | US5873761044 | 0,120% |
| AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,110% |
| PINNACLE WEST CAPITAL | US7234841010 | 0,110% |
| ALTA EQUIPMENT GROUP INC | US02128L1061 | 0,110% |
| GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,100% |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,100% |
| NEWPARK RESOURCES INC | US6517185046 | 0,0900% |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0900% |
| ITURAN LOCATION AND CONTROL | IL0010818685 | 0,0900% |
| SPYRE THERAPEUTICS INC | US00773J2024 | 0,0900% |
| YORK WATER CO | US9871841089 | 0,0900% |
| SHORE BANCSHARES INC | US8251071051 | 0,0900% |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,0800% |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 0,0800% |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,0800% |
| HEXPOL AB | SE0007074281 | 0,0800% |
| TRUSTCO BANK CORP NY | US8983492047 | 0,0800% |
| AKEBIA THERAPEUTICS INC | US00972D1054 | 0,0800% |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 0,0800% |
| ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0700% |
| ALBANY INTL CORP-CL A | US0123481089 | 0,0600% |
| HELLOFRESH SE | DE000A161408 | 0,0500% |
| ANI PHARMACEUTICALS INC | US00182C1036 | 0,0500% |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,0300% |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 0,0300% |
| WACKER NEUSON SE | DE000WACK012 | 0,0300% |
| GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300% |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300% |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,0200% |
| CONDUENT INC | US2067871036 | 0,0100% |
| APPLE INC | US0378331005 | 0,00% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 16/4/2024 (%)
| Contraparte | Ponderación |
|---|---|
| Morgan Stanley | 86.83% |
| Goldman Sachs | 13.17% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
| Ticker de Bloomberg | XLUS LN |
| ISIN | IE00B3VPKB53 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | SPSUUN |
| Comisión de gestión | 0,14% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (17/4/2024) | $443.20 |
| AUM | $78,040,031 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17/4/2024) | $45,002,744,927 |
Perfil ESG
(Index 17/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 6.85 |
| Carbon Intensity | 1658.36 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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