Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. El Fondo pretende invertir en valores de emisores que gestionen mejor sus exposiciones ASG en relación con sus compañeros. Esto podrá afectar a la exposición del Fondo a algunos emisores y hacer que el Fondo prescinda de algunas oportunidades de inversión. El Fondo podrá comportarse de manera diferente a otros fondos y obtener peores rendimientos que otros fondos que no pretendan invertir en valores de emisores en función de sus calificaciones ASG. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones.

Descripción de producto

Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hdg Dist tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (el «Índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo reparte rentas con periodicidad trimestral.

Para minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el USD y la GBP, la clase cubierta en GBP realiza operaciones de cambio de divisas.

El Índice de referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de valores de deuda gravables de tipo fijo con grado de inversión denominados en dólares y emitidos por emisores corporativos estadounidenses y no estadounidenses que se ajustan en función de determinados parámetros ambientales, sociales y de gobierno corporativo («ESG»), que tratan de aumentar la exposición total a aquellos emisores que demuestran un perfil ESG sólido. Los bonos deben tener un importe nominal en circulación mínimo de 1.000 millones de dólares, o 500 millones de dólares en el caso de los valores emitidos por empresas de suministros públicos.

Se excluyen aquellos valores que, según los criterios de exclusión del Proveedor del índice: 1) han estado implicados en polémicas muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluyendo infracciones del Pacto Mundial de la ONU) en los tres últimos años; o 2) están relacionados, según los filtros de Bloomberg MSCI, con alguna de las actividades comerciales siguientes: armas controvertidas, armas convencionales, armas nucleares, arenas petrolíferas, carbón térmico, tabaco y armas de fuego; o 3) están emitidos por emisores de mercados emergentes.

A los valores se les asigna una puntuación ESG utilizando parámetros MSCI ESG. Esta Puntuación ESG se aplica para revisar la ponderación de los valores elegibles a fin de construir el Índice de referencia, que se reequilibra con una periodicidad mensual.

Los gestores de carteras aspiran a lograr el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de elaboración de modelos de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que sea representativa de las características de este en su conjunto. El objetivo de este método de muestreo es reproducir la rentabilidad del Índice de la manera más próxima posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que se soportarían normalmente con una reproducción plena.

Este ETF se gestiona de forma pasiva.

Información título

Información general
Divisa base GBP
Tratamiento del dividendo Trimestral
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 25/11/2019
Acciones existentes 232 822
Mercado de valores London Stock Exchange
Más información
ISA Eligible
SIPP Si
UCITS Compliant
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza (Institucional)
Estructura
Formulario legal UCITS
Open ended fund
Método de réplica Physical
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Markets II plc
Gestor Invesco Investment Management Limited
Gestor de inversiones Invesco Capital Management LLC
Administrador del fondo BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Información de rendimiento
Frecuencia del dividendo Quarterly
Uso de ingresos Distributed
Fiscal year end 31 December
Divisa GBP
Estadísticas del NAV del fondo ( 28/3/2024 )
Número de participaciones 821
Distribuciones recientes
Fecha de publicación 7/3/2024
Sin fecha 14/3/2024
Grabar fecha 15/3/2024
Fecha de pago 21/3/2024
Distribución por acciones 0,3797
Divisa GBP
Descargue todas las distribuciones

Información importante

Ticker de Bloomberg PUIP LN
ISIN IE00BJ06C481
Ticker Bloomberg del índice de referencia I35551US
Comisión de gestión 0,12%
NAV (28/3/2024) £33.23
AUM £20,196,549
Divisa base GBP
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 3
Umbrella AUM (28/3/2024) £11,496,942,071
Clasificación SFDR Articulo 8

Perfil ESG

(Fund 28/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 7.02
Carbon Intensity 47.64

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

"Bloomberg®” y Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.