Tipo de activo

as of 31/03/2020 (%)

Exposición por paises

as of 31/03/2020 (%)

Divisa

as of 31/03/2020 (%)

Rating crediticio

as of 31/03/2020 (%)

Vencimiento efectivo

as of 31/03/2020 (%)

Principales 10 posiciones a 02/04/2020 (%)

Apellidos ISIN Cusip Coupon rate Ponderación
ABBVIE INC 3.6% 14/05/2025 US00287YAQ26 00287YAQ2 3.6 0,77%
CVS HEALTH CORP 4.1% 25/03/2025 US126650CW89 126650CW8 4.1 0,59%
PFIZER INC 7.2% 15/03/2039 US717081CY74 717081CY7 7.2 0,57%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.4% 01/11/2034 US92343VCQ59 92343VCQ5 4.4 0,51%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3.85% 01/03/2026 US606822AD62 606822AD6 3.85 0,47%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.6% 28/11/2024 US01609WAQ50 01609WAQ5 3.6 0,46%
GILEAD SCIENCES INC 3.7% 01/04/2024 US375558AW38 375558AW3 3.7 0,46%
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.38% 04/08/2025 US21684AAC09 21684AAC0 4.375 0,45%
JOHN DEERE CAPITAL CORP 2.8% 06/03/2023 US24422ETG43 24422ETG4 2.8 0,45%
WELLS FARGO & CO 2.1% 26/07/2021 US949746SA05 949746SA0 2.1 0,44%

Información importante

Ticker de Bloomberg PUIG LN
ISIN IE00BF51K025
Ticker Bloomberg del índice de referencia I33431US
Comisión de gestión 0,10%
NAV (02/04/2020) $20.31
AUM $57,083,386
Divisa base USD

Riesgos principales

El valor de las inversiones y rentas fluctuará (debido en parte a las fluctuaciones de los tipos de cambio), por lo que los inversores podrían no recuperar el importe íntegro invertido. El fondo no replicará perfectamente el rendimiento de su índice de referencia, pues el fondo incurrirá en conceptos que lastrarán su rendimiento como, por ejemplo, gastos y costes de transacción a los que el índice de referencia no se encuentra supeditado. En caso de que el fondo no logre mantener los valores en la proporción exacta necesaria, su capacidad para replicar la evolución del índice de referencia se verá afectada. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. El valor de los títulos puede verse afectado por los movimientos diarios del mercado de valores. Otros factores influyentes incluyen noticias políticas, económicas, los resultados de la compañía y otros eventos corporativos significativos.

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