Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Descripción de producto
Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist tiene como objetivo ofrecer la rentabilidad total del Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index (el "índice de referencia"), menos el impacto de las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.
El índice de referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de los títulos de deuda con grado de inversión, a tipo fijo y sujetos a impuestos, denominados en USD, emitidos por emisores corporativos estadounidenses y no estadounidenses, ajustados sobre la base de determinadas métricas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG"), que pretenden aumentar la exposición global a aquellos emisores que demuestren un sólido perfil ASG. Los bonos deben tener un importe nominal mínimo de 1.000 millones de USD en circulación, o 500 millones de USD en el caso de los valores emitidos por empresas de servicios públicos.
Se excluyen los valores que, según los criterios de exclusión del proveedor del índice 1) tengan una calificación MSCI ESG inferior a BB; 2) sean emitidos por un emisor que no tenga una calificación MSCI ESG; 3) se hayan enfrentado a controversias muy graves relacionadas con cuestiones ESG (incluidas violaciones del Pacto Mundial de las Naciones Unidas) en los últimos tres años; 4) sean emitidos por un emisor que no tenga una puntuación MSCI ESG Controversy Score; 5) se dedican al alcohol, al entretenimiento para adultos, a las armas controvertidas, a las armas convencionales, a los combustibles fósiles, a los juegos de azar, a los organismos genéticamente modificados, a las armas de fuego, a la energía nuclear, a las arenas bituminosas, al carbón térmico, al tabaco, al petróleo y al gas no convencionales; o 6) son emitidos por emisores de mercados emergentes.
A continuación, se asigna a cada uno de los valores componentes elegibles una puntuación ESG utilizando las métricas MSCI ESG. Esta puntuación ESG se aplica entonces para reponderar los valores elegibles a partir de sus ponderaciones naturales como resultado del tamaño nocional del bono, para construir la ponderación del índice de referencia. El índice de referencia se reequilibra mensualmente.
Los gestores de la cartera pretenden alcanzar el objetivo del fondo utilizando herramientas y técnicas de modelización de la cartera para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente las características de todo el índice. El objetivo de este método de muestreo es replicar el rendimiento del índice lo más fielmente posible, reduciendo al mismo tiempo los costes que normalmente se producirían con la replicación completa.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información de producto
Información importante
| Ticker de Bloomberg | PUIG LN |
| ISIN | IE00BF51K025 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | I35551US |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| NAV (17/4/2024) | $17.87 |
| AUM | $24,773,249 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 3 |
| Umbrella AUM (17/4/2024) | $14,164,708,805 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Fund 16/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 7.03 |
| Carbon Intensity | 47.84 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
"Bloomberg®” y Bloomberg MSCI USD Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco USD IG Corporate Bond ESG UCITS ETF.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.