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Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La solvencia de la deuda a la que está expuesto el Fondo puede debilitarse y provocar fluctuaciones en su valor. No hay garantía de que los emisores de deuda reembolsarán los intereses y el capital en la fecha de amortización. El riesgo es mayor cuando el Fondo está expuesto a valores de deuda de alto rendimiento. Cambios en los tipos de interés resultarán en fluctuaciones del valor del fondo. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado.

Descripción de producto

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones. El fondo distribuye rentas con frecuencia trimestral.

El índice de referencia representa la rentabilidad de la deuda nominal, de tipo fijo y denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de EEUU y con vencimientos de uno a tres años. Se excluyen los bonos vinculados a la inflación, los bonos flotantes, los bonos STRIP (donde los pagos del principal y de los cupones periódicos se han separado y se venden a los inversores como valores nuevos) y las letras del Tesoro. El índice de referencia se reajusta con frecuencia mensual.

Los gestores de carteras tratan de alcanzar el objetivo del fondo utilizando técnicas y herramientas de modelización de carteras para comprar y mantener una proporción de los valores del índice que represente todas sus características. El objetivo de este método de muestreo es replicar lo mejor posible la rentabilidad del índice, a la vez que se reducen los costes en los que se incurriría normalmente si se replicara por completo.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización	USD
Periodo de liquidación	T+2
Ticker de cambio	TRE3
Ticker de Bloomberg	TRE3 LN
Bloomberg iNAV	TRE3IN
Ticker de Reuters	TRE3.L
iNAV de Reuters	EQG3INAV.DE
WKN	A2N7D1
Valor	44125313
Sedol	BF2FNG4

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización	EUR
Periodo de liquidación	T+2
Ticker de cambio	TRE3
Ticker de Bloomberg	TRE3 IM
Bloomberg iNAV	TRE3INE
Ticker de Reuters	TRE3.MI
iNAV de Reuters	EQG1INAV.DE
WKN	A2N7D1
Valor	44125313

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización	GBX
Periodo de liquidación	T+2
Ticker de cambio	TRE3
Ticker de Bloomberg	TR3G LN
Bloomberg iNAV	TR3GIN
Ticker de Reuters	TR3G.L
iNAV de Reuters	EQG2INAV.DE
WKN	A2N7D1
Valor	44125313
Sedol	BJ1JZ92

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización	USD
Periodo de liquidación	T+2
Ticker de cambio	TRE3
Ticker de Bloomberg	TRE3 SW
Bloomberg iNAV	TRE3IN
Ticker de Reuters	TRE3.S
iNAV de Reuters	EQG3INAV.DE
WKN	A2N7D1
Valor	44125313

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización	EUR
Periodo de liquidación	T+2
Ticker de cambio	TRD3
Ticker de Bloomberg	TRD3 GY
Bloomberg iNAV	TRE3INE
Ticker de Reuters	TRD3.DE
iNAV de Reuters	EQG1INAV.DE
WKN	A2N7D1
Valor	44125313

Data source: London Stock Exchange Group

Información de la cartera (17/4/2024)
Vencimiento efectivo	1,92
Effective duration	1,83
Calidad media	AA

Información de rendimiento (17/4/2024)
Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado	4,97%
Distribution yield	4,32%

Información importante

Ticker de Bloomberg	TRE3 LN
ISIN	IE00BF2FNG46
Ticker Bloomberg del índice de referencia	LT01TRUU
Comisión de gestión	0,06%
NAV (19/4/2024)	$38.22
AUM	$237,432,620
Divisa base	USD
Método de réplica	Physical
Securities lending	Si
Summary Risk Indicator (SRI)	2
Umbrella AUM (19/4/2024)	$14,162,111,105

View Securities Lending details

Perfil ESG

(Fund 18/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC)	A
Quality Scoree (0-10)	5.86
Carbon Intensity	N/A

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

“Bloomberg®” y Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Total Return Index USD Unhedged son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF. Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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