Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc
Descripción de producto
The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Acc aims to provide the total return performance of the Bloomberg US Treasury Coupons Index (the "Reference Index"), less the impact of fees.
The Reference Index measures the performance of US dollar-denominated, fixed-rate, nominal debt issued by the US Treasury with maturities of at least one month and no more than 12 months. Treasury bills, inflation-linked bonds, floating-rate bonds and STRIP bonds (where the principal and regular coupon payments have been removed and are sold separately to investors as new securities) are excluded. The Reference Index rebalances monthly.
The portfolio managers aim to achieve the fund’s objective by using portfolio modelling tools and techniques to buy and hold a proportion of the index securities that represents the characteristics of the entire index. The objective of this sampling method is to replicate the index performance as closely as possible while reducing the costs that would normally be incurred with full replication.
This ETF is passively managed.
Información de trading
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | USD |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | TRIA |
| Ticker de Bloomberg | TRIA LN |
| Bloomberg iNAV | TRIAIND |
| Ticker de Reuters | INTRIA.L |
| iNAV de Reuters | 3Q0ZINAV.DE |
| WKN | A2PVD1 |
| Valor | 51381273 |
| Sedol | BKRQN34 |
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Divisa de cotización | GBX |
| Periodo de liquidación | T+2 |
| Ticker de cambio | T1AP |
| Ticker de Bloomberg | T1AP LN |
| Bloomberg iNAV | T1APIN |
| Ticker de Reuters | INT1AP.L |
| iNAV de Reuters | 3Q1BINAV.DE |
| WKN | A2PVD1 |
| Valor | 51381273 |
| Sedol | BJVH6K4 |
| Información de la cartera (22/9/2023) | |
|---|---|
| Vencimiento efectivo | 0,51 |
| Effective duration | 0,49 |
| Calidad media | AA |
| Información de rendimiento (22/9/2023) | |
|---|---|
| Rendimiento a vencimiento (YTM) estimado | 5,39% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | TRIA LN |
| ISIN | IE00BKWD3D06 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | LTCPTRUU |
| Comisión de gestión | 0,06% |
| NAV (25/9/2023) | $42.80 |
| AUM | $67,258,404 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Physical |
| Securities lending | Si |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 1 |
| Umbrella AUM (25/9/2023) | $11,951,897,945 |
Perfil ESG
(Fund 25/9/2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Scoree (0-10) | 5.72 |
| Carbon Intensity | N/A |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes. Los rendimentos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones monetarias de las divisas.
La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
“Bloomberg®” y Bloomberg US Treasury Coupons Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus entidades asociadas, incluyendo Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (colectivamente, “Bloomberg”), y se ha otorgado una licencia para su uso por parte de Invesco Ltd y sus entidades asociadas ("Invesco") con determinados fines. Bloomberg no está asociada con Invesco ni aprueba, apoya, revisa o recomienda Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF . Bloomberg no garantiza la idoneidad, exactitud o integridad de ninguna información o dato relativo a Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF.
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.