Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo.Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Descripción de producto

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total neta del índice S&P Select Sector Capped 20% Technology (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice de referencia representa los sectores de tecnología y telecomunicaciones del índice S&P 500. Cada componente está ponderado por su capitalización bursátil ajustada por el capital flotante con un límite máximo del 19% y cualquier exceso de ponderación se distribuye entre todos los demás componentes a los que no se ha aplicado un límite.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.

Aunque el objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rentabilidad total neta, los swaps suscritos por el fondo hacen referencia a una versión mejorada del índice. En consecuencia, es probable que la rentabilidad antes de comisiones del ETF supere la del índice de rentabilidad neta estándar.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLKS
Ticker de Bloomberg XLKS LN
Bloomberg iNAV XLKSIN
Ticker de Reuters XLKS.L
iNAV de Reuters XLKSINAV.DE
WKN A0YHMJ
Valor 10854875
Sedol B5VZ097

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLKS
Ticker de Bloomberg XLKS SW
Bloomberg iNAV XLKSIN
Ticker de Reuters XLKS.S
iNAV de Reuters XLKSINAV.DE
WKN A0YHMJ
Valor 10854875

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Divisa de cotización GBX
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLKQ
Ticker de Bloomberg XLKQ LN
Bloomberg iNAV XLKQIN
Ticker de Reuters XLKQ.L
iNAV de Reuters X23AINAV.DE
WKN A0YHMJ
Valor 10854875
Sedol BBCR9V9

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio XLKS
Ticker de Bloomberg XLKS IM
Bloomberg iNAV XLKSINE
Ticker de Reuters XLKS.MI
iNAV de Reuters X23CINAV.DE
WKN A0YHMJ
Valor 10854875

Data source: London Stock Exchange Group

Tel Aviv Stock Exchange
Divisa de cotización ILS
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio INFF9
Ticker de Bloomberg INFF9 IT
Ticker de Reuters INFF9.TA
WKN A0YHMJ
Valor 10854875

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg XLKS LN
ISIN IE00B3VSSL01
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPSUTN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $566.24
AUM $831,640,525
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.63
Carbon Intensity 17.97

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

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