Exposición por paises

as of 30/03/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 30/03/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
KOJAMO OYJ FI4000312251 3,21%
SAP SE DE0007164600 2,83%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 2,31%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 2,20%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,98%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 1,92%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,87%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,71%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,66%
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 1,59%
E.ON SE DE000ENAG999 1,58%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,56%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,51%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,48%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,46%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,40%
E.ON SE DE000ENAG999 1,39%
BASF SE DE000BASF111 1,28%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 1,27%
VOPAK NL0009432491 1,20%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,20%
GAM HOLDING AG CH0102659627 1,20%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,20%
OMV AG AT0000743059 1,19%
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,18%
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,18%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,17%
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 1,17%
ZENDESK INC US98936J1016 1,15%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,14%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,13%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,13%
UNIPER SE DE000UNSE018 1,13%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,12%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,12%
MERCK KGAA DE0006599905 1,12%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 1,11%
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,11%
NOKIA OYJ FI0009000681 1,10%
BKW AG CH0130293662 1,09%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,09%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 1,09%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,08%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,07%
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,06%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 1,06%
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,05%
AAK AB SE0011337708 1,05%
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,04%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,03%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 1,03%
SONAE PTSON0AM0001 1,03%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,02%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 1,02%
SANDVIK AB SE0000667891 1,02%
ELKEM ASA NO0010816093 0,990%
BASF SE DE000BASF111 0,970%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,940%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,940%
VERBUND AG AT0000746409 0,920%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,910%
NOBIA AB SE0000949331 0,910%
IMCD NV NL0010801007 0,900%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,900%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,870%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,860%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,830%
HEIJMANS N.V.-CVA NL0009269109 0,810%
TEGNA INC US87901J1051 0,800%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,800%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,800%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,790%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,760%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,750%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,750%
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,750%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,750%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,740%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,720%
ING GROEP NV NL0011821202 0,720%
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,660%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,650%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,530%
RTL GROUP LU0061462528 0,520%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,410%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,330%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,310%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,220%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,220%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,200%
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,190%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,180%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,140%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,130%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,110%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0700%
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,0500%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0500%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0400%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJSML GY
ISIN IE00B60SWZ49
Ticker Bloomberg del índice de referencia SCXR
Comisión de gestión 0,35%
Coste del swap 0,00%
NAV (31/03/2020) €44.68
AUM €2,457,795
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.