Exposición sectorial

as of 08/04/2020 (%)

Exposición por paises

as of 08/04/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,41%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,84%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,75%
BASF SE DE000BASF111 3,49%
SAP SE DE0007164600 3,30%
UNILEVER NV NL0000388619 3,23%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,14%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,07%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,68%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,63%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,53%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,22%
ING GROEP NV NL0011821202 2,17%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,08%
AEGON NV NL0000303709 2,01%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,98%
E.ON SE DE000ENAG999 1,89%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,73%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,69%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 1,58%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,56%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 1,55%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,51%
TELENOR ASA NO0010063308 1,38%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,24%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,20%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 1,12%
FORTIVE CORP US34959J1088 1,06%
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,03%
BURLINGTON STORES INC US1220171060 1,02%
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,990%
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,960%
T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 0,930%
FEDEX CORP US31428X1063 0,900%
NN GROUP NV NL0010773842 0,880%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,880%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,880%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,840%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,780%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,770%
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,770%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,760%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,760%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,740%
OMV AG AT0000743059 0,740%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,730%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,710%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,710%
BKW AG CH0130293662 0,680%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,680%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,680%
UMICORE BE0974320526 0,670%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,660%
AGEAS BE0974264930 0,640%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,630%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,600%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,600%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,590%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,580%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,580%
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,560%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,560%
NESTE OYJ FI0009013296 0,530%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,530%
SANDVIK AB SE0000667891 0,520%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,460%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,430%
CINTAS CORP US1729081059 0,390%
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,380%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,380%
MOWI ASA NO0003054108 0,360%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,350%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,350%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,330%
VOPAK NL0009432491 0,320%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,270%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,270%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,260%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,250%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,250%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,250%
RTL GROUP LU0061462528 0,240%
Corbion NV NL0010583399 0,240%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,240%
PANDORA A/S DK0060252690 0,220%
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,220%
METSO OYJ FI0009007835 0,200%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,190%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,190%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,190%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,160%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,150%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,150%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,140%
REPSOL SA ES0173516115 0,130%
MERCK KGAA DE0006599905 0,100%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0900%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0800%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0600%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0300%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0300%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,0100%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0100%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,0100%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,00%
BECHTLE AG DE0005158703 0,00%
GALENICA AG CH0360674466 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
SALMAR ASA NO0010310956 0,00%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
AALBERTS NV NL0000852564 0,00%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
COVESTRO AG DE0006062144 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SDJ600 GY
ISIN IE00B60SWW18
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXXR
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (08/04/2020) €70.74
AUM €268,085,179
Divisa base EUR

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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