Exposición por paises

as of 20/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 20/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 3,83%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,52%
BECHTLE AG DE0005158703 2,05%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,98%
BEIJER REF AB SE0011116508 1,84%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,80%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 1,78%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,70%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,61%
E.ON SE DE000ENAG999 1,57%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,55%
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 1,47%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,46%
WESTROCK CO US96145D1054 1,45%
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 1,42%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,40%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 1,36%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36%
CONDUENT INC US2067871036 1,35%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,29%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,26%
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 1,25%
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 1,22%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,22%
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,20%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 1,19%
AEGON NV NL0000303709 1,18%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,18%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,17%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,15%
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,14%
POSTNL NV NL0009739416 1,14%
KBC ANCORA BE0003867844 1,14%
SACYR SA ES0182870214 1,12%
KION GROUP AG DE000KGX8881 1,10%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,07%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 1,05%
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,05%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,04%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,980%
IMCD NV NL0010801007 0,980%
CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 0,970%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,910%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,900%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,890%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,890%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,880%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,880%
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,870%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,860%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,860%
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,860%
AAK AB SE0011337708 0,860%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,850%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,850%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,850%
OMV AG AT0000743059 0,820%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,810%
GENMAB A/S DK0010272202 0,800%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,760%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,760%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,750%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,740%
VALMET OYJ FI4000074984 0,730%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,720%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,700%
AURUBIS AG DE0006766504 0,690%
Aker BP ASA NO0010345853 0,690%
SAP SE DE0007164600 0,650%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,580%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,560%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,540%
ELISA OYJ FI0009007884 0,520%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,500%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,490%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,480%
ORIGIN BANCORP INC US68621T1025 0,470%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,470%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,460%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,450%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,440%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,410%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,400%
SANDVIK AB SE0000667891 0,390%
STABILUS SA LU1066226637 0,370%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,350%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,340%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,340%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,330%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,320%
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,310%
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,310%
ORSTED A/S DK0060094928 0,300%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,290%
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,270%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,270%
BASF SE DE000BASF111 0,260%
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,260%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,260%
FORFARMERS NV NL0011832811 0,260%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,250%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,250%
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,250%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,250%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,250%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,250%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,250%
INWIDO AB SE0006220018 0,250%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,250%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240%
ADOBE INC US00724F1012 0,240%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,240%
UMICORE BE0974320526 0,240%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,240%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,230%
MERCK KGAA DE0006599905 0,220%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,210%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,200%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,190%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,180%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,160%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,160%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,140%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,110%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,100%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,100%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0900%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0800%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0800%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0600%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0600%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0600%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0600%
AXFOOD AB SE0006993770 0,0500%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0500%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0500%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0500%
ARGENX SE NL0010832176 0,0500%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0200%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 20/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 33.41%
JP Morgan Chase Bank 31.33%
Morgan Stanley 28.97%
Société Générale 6.29%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X6PS GY
ISIN IE00B5MTXK03
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO6R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/10/2020) €219.62
AUM €7,860,466
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/10/2020) €18,572,041,499

Riesgos principales

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