Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 19/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 19/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 19/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,09%
ORANGE ORD FR0000133308 10,48%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,75%
NOKIA ORD FI0009000681 8,26%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,09%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,42%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,97%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,72%
KPN KON ORD NL0000009082 6,34%
BT GROUP ORD GB0030913577 3,74%

Fund components

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,62%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 2,57%
NN GROUP NV NL0010773842 2,53%
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 2,51%
EVOTEC AG DE0005664809 2,45%
S&P GLOBAL INC US78409V1044 2,42%
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,99%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,99%
ELISA OYJ FI0009007884 1,86%
LOOMIS AB SE0014504817 1,86%
SAP SE DE0007164600 1,85%
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 1,82%
DNB BANK ASA NO0010161896 1,80%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,62%
SWISS RE AG CH0126881561 1,58%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,58%
CINTAS CORP US1729081059 1,56%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 1,53%
TUTOR PERINI CORP US9011091082 1,53%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,42%
SALESFORCE INC US79466L3024 1,39%
HOLCIM LTD CH0012214059 1,35%
AAK AB SE0011337708 1,32%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,29%
SANDVIK AB SE0000667891 1,29%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,28%
EVOLUTION AB SE0012673267 1,20%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,16%
MICROSOFT CORP US5949181045 1,10%
TELENOR ASA NO0010063308 1,06%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,01%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,990%
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,970%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,970%
ALCON INC CH0432492467 0,970%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,960%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,960%
ING GROEP NV NL0011821202 0,950%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,950%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,950%
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,940%
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,940%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,940%
SALMAR ASA NO0010310956 0,930%
Aker BP ASA NO0010345853 0,930%
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,930%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,930%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,920%
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,910%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,910%
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,910%
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,900%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,900%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,900%
OCI NV NL0010558797 0,890%
E.ON SE DE000ENAG999 0,890%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,890%
MOWI ASA NO0003054108 0,890%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,890%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,880%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,870%
EQUINOR ASA NO0010096985 0,860%
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,860%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,860%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,860%
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,850%
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,820%
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,810%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,790%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,790%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,770%
ATEA ASA NO0004822503 0,770%
HEXPOL AB SE0007074281 0,730%
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 0,730%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,720%
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,700%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,690%
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,680%
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,680%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,650%
APPLE INC US0378331005 0,620%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,530%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,510%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,490%
SYROS PHARMACEUTICALS INC US87184Q2066 0,390%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,380%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,370%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,280%
FAGERHULT AB SE0010048884 0,260%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,240%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,120%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0900%
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 0,0800%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0700%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0600%
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0600%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0600%
BECHTLE AG DE0005158703 0,0500%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,0300%
CELLAVISION AB SE0000683484 0,0200%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 27/3/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Goldman Sachs 38.38%
Société Générale 20.67%
Morgan Stanley 20.63%
JP Morgan Chase Bank 20.32%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOKR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) €88.99
AUM €2,499,861
Divisa base EUR
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) €43,170,416,106

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Scoree (0-10) 7.39
Carbon Intensity 27.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.