Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia. La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas a las que se expone el Fondo.

Index components

Exposición por paises

as of 1/8/2022 (%)

Exposición sectorial

as of 1/8/2022 (%)

Principales 10 posiciones a 1/8/2022 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,56%
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 15,11%
ERICSSON ORD SE0000108656 7,60%
ORANGE ORD FR0000133308 7,43%
NOKIA ORD FI0009000681 7,27%
TELEFONICA ORD ES0178430E18 6,94%
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,08%
SWISSCOM N ORD CH0008742519 4,87%
BT GROUP ORD GB0030913577 4,87%
KPN KON ORD NL0000009082 3,80%

Fund components

Exposición sectorial

as of 9/8/2022 (%)

Exposición por paises

as of 9/8/2022 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SIKA AG-REG CH0418792922 3,46%
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 3,06%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,75%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,28%
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,14%
TESLA INC US88160R1014 2,09%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,97%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,92%
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,91%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,89%
DSV A S DK0060079531 1,87%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,83%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 1,79%
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,77%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,68%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 1,67%
BETSSON AB SE0017767742 1,25%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,25%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,23%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,22%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,21%
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,21%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,17%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,17%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,16%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15%
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,15%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,13%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,13%
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,13%
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,13%
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,13%
EPIROC AB-B SE0015658117 1,12%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,12%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,11%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,11%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,10%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,10%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,08%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,08%
SONAE PTSON0AM0001 1,07%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,06%
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,03%
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,03%
SANDVIK AB SE0000667891 1,01%
ELKEM ASA NO0010816093 1,00%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,00%
SKISTAR AB SE0012141687 1,00%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,960%
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,960%
INCYTE CORP US45337C1027 0,950%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,920%
DANAHER CORP US2358511028 0,920%
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,880%
ANDRITZ AG AT0000730007 0,870%
SWISS RE AG CH0126881561 0,870%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,850%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,840%
AMBEA AB SE0009663826 0,840%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,840%
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,830%
SGS SA-REG CH0002497458 0,830%
CECONOMY AG DE0007257503 0,810%
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,810%
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,810%
MEDICOVER AB SE0009778848 0,800%
NESTE OYJ FI0009013296 0,780%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,780%
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,740%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,720%
E.ON SE DE000ENAG999 0,690%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,670%
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,670%
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,660%
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,600%
COVESTRO AG DE0006062144 0,590%
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,540%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,490%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,480%
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,470%
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,400%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,380%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,300%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,240%
GARTNER INC US3666511072 0,190%
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,180%
SOLVAY SA BE0003470755 0,170%
SAAB AB-B SE0000112385 0,0600%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 8/8/2022 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 25.06%
Morgan Stanley 25.06%
Goldman Sachs 24.94%
Société Générale 24.94%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOKR
Comisión de gestión 0,20%
Coste del swap 0,00%
NAV (10/8/2022) €97.92
AUM €1,958,759
Divisa base EUR
Umbrella AUM (10/8/2022) €31,812,552,413

Perfil ESG

(Index 10/8/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.55
Carbon Intensity 32.67

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

 

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.