Exposición sectorial

as of 03/07/2020 (%)

Exposición por paises

as of 03/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
NESTLE SA-REG CH0038863350 6,07%
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 3,53%
VAT GROUP AG CH0311864901 3,23%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,97%
KONE OYJ-B FI0009013403 2,31%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 2,26%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,20%
AAREAL BANK AG DE0005408116 2,14%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,08%
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,01%
ELISA OYJ FI0009007884 1,93%
WESTROCK CO US96145D1054 1,89%
AUTOZONE INC US0533321024 1,82%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,77%
NRG ENERGY INC US6293775085 1,76%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,73%
MAPFRE SA ES0124244E34 1,69%
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,69%
RECTICEL BE0003656676 1,69%
KWS SAAT AG DE0007074007 1,69%
BPOST SA BE0974268972 1,69%
INTERTRUST NV NL0010937058 1,69%
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 1,68%
TOMTOM NL0013332471 1,68%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,67%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,64%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,64%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,63%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,63%
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,61%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,61%
EPIROC AB-A SE0011166933 1,59%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,58%
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,54%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,50%
ELKEM ASA NO0010816093 1,48%
ACCELL GROUP NL0009767532 1,36%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,35%
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 1,27%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 1,23%
AMAZON.COM INC US0231351067 1,20%
UNILEVER NV NL0000388619 1,12%
CAIXABANK SA ES0140609019 1,08%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,03%
TAPESTRY INC US8760301072 1,02%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,840%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,780%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,770%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,740%
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,670%
OMV AG AT0000743059 0,650%
PROSUS NV NL0013654783 0,570%
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,470%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,430%
ORSTED A/S DK0060094928 0,410%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,400%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,400%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,400%
NETFLIX INC US64110L1061 0,400%
ADOBE INC US00724F1012 0,390%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,390%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,390%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,390%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,390%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,380%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,370%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,360%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,360%
UMICORE BE0974320526 0,360%
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,290%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,270%
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,230%
SANDVIK AB SE0000667891 0,200%
CAVERION CORP FI4000062781 0,190%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,180%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,180%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,180%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,170%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,170%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,170%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,170%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,160%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,160%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,160%
MOWI ASA NO0003054108 0,150%
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,150%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,150%
AAK AB SE0011337708 0,150%
SONAE PTSON0AM0001 0,150%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,150%
TELENOR ASA NO0010063308 0,150%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,140%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,130%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,130%
ING GROEP NV NL0011821202 0,120%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,100%
MERCK KGAA DE0006599905 0,0800%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0600%
VOPAK NL0009432491 0,0600%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400%
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOER
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/07/2020) €136.26
AUM €6,361,256
Divisa base EUR
Umbrella AUM (06/07/2020) €17,999,526,425

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.