Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc
Economic exposure
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 10/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NESTLE N ORD | CH0038863350 | 14,97% |
DIAGEO ORD | GB0002374006 | 14,96% |
AB INBEV ORD | BE0974293251 | 13,14% |
DANONE ORD | FR0000120644 | 9,76% |
PERNOD RICARD ORD | FR0000120693 | 7,60% |
HEINEKEN ORD | NL0000009165 | 6,70% |
DSM FIRMENICH ORD | CH1216478797 | 5,00% |
KERRY GROUP ORD | IE0004906560 | 3,20% |
CARLSBERG ORD | DK0010181759 | 3,13% |
CHOCOLADEF. LINDT & SPRUENGLI PAR | CH0010570767 | 2,69% |
Fund components
View Basket Constituents as of 17/4/2024 (%)
Apellidos | ISIN | Ponderación |
---|---|---|
NORSK HYDRO ASA | NO0005052605 | 3,77% |
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 3,03% |
TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,64% |
ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 2,37% |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 2,24% |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 2,21% |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 2,12% |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 2,08% |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 2,00% |
MOWI ASA | NO0003054108 | 2,00% |
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 1,95% |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 1,92% |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 1,87% |
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CH0025238863 | 1,87% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 1,81% |
VALIANT HOLDING AG-REG | CH0014786500 | 1,80% |
EFG INTERNATIONAL AG | CH0022268228 | 1,78% |
VAT GROUP AG | CH0311864901 | 1,78% |
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG | CH0110240600 | 1,77% |
SONOVA HOLDING AG-REG | CH0012549785 | 1,77% |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 1,76% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CH0210483332 | 1,76% |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 1,76% |
ALCON INC | CH0432492467 | 1,75% |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,74% |
HELVETIA HOLDING AG-REG | CH0466642201 | 1,73% |
BURKHALTER HOLDING AG | CH0212255803 | 1,68% |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 1,66% |
Aker BP ASA | NO0010345853 | 1,61% |
VOESTALPINE AG | AT0000937503 | 1,57% |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 1,54% |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,31% |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 1,10% |
AAK AB | SE0011337708 | 1,09% |
HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,08% |
ROYAL UNIBREW | DK0060634707 | 1,08% |
NN GROUP NV | NL0010773842 | 1,07% |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,07% |
DORMAKABA HOLDING AG | CH0011795959 | 1,06% |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 1,06% |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 1,06% |
GERRESHEIMER AG | DE000A0LD6E6 | 1,03% |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 1,01% |
AMBEA AB | SE0009663826 | 1,01% |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,940% |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,930% |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 0,890% |
MERCEDES-BENZ GROUP AG | DE0007100000 | 0,860% |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,850% |
HAFNIA LTD | BMG4233B1090 | 0,850% |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,830% |
VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | 0,820% |
SAP SE | DE0007164600 | 0,820% |
NESTE OYJ | FI0009013296 | 0,810% |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,810% |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,760% |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,750% |
MOTA ENGIL SGPS SA | PTMEN0AE0005 | 0,740% |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,730% |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,650% |
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP | US37364X1090 | 0,600% |
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR | US65481N1000 | 0,510% |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 0,500% |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 0,490% |
LANDIS+GYR GROUP AG | CH0371153492 | 0,480% |
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI | CH0025536027 | 0,470% |
ALK-ABELLO A/S | DK0061802139 | 0,460% |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 0,460% |
OCI NV | NL0010558797 | 0,450% |
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CH0014852781 | 0,450% |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,450% |
RATOS AB-B SHS | SE0000111940 | 0,450% |
ROCHE HOLDING AG-BR | CH0012032113 | 0,440% |
APPLE INC | US0378331005 | 0,440% |
RWE AG | DE0007037129 | 0,430% |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 0,390% |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 0,390% |
SUBSEA 7 SA | LU0075646355 | 0,390% |
LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CH0025751329 | 0,360% |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,360% |
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 0,360% |
BARRY CALLEBAUT AG-REG | CH0009002962 | 0,240% |
SALMAR ASA | NO0010310956 | 0,230% |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,210% |
TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 0,190% |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,170% |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 0,160% |
D'IETEREN GROUP | BE0974259880 | 0,140% |
JENOPTIK AG | DE000A2NB601 | 0,140% |
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,130% |
SIGNIFY NV | NL0011821392 | 0,110% |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,110% |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,100% |
CINTAS CORP | US1729081059 | 0,0800% |
ATEA ASA | NO0004822503 | 0,0600% |
MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,0600% |
SCHINDLER HOLDING AG-REG | CH0024638212 | 0,0300% |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0300% |
SCHOUW & CO | DK0010253921 | 0,00% |
Swap Counterparty Exposure as of 17/4/2024 (%)
Contraparte | Ponderación |
---|---|
JP Morgan Chase Bank | 39.35% |
Goldman Sachs | 31.85% |
Société Générale | 18.29% |
Morgan Stanley | 10.52% |
Valor medio de mercado del SWAP
Información importante
Ticker de Bloomberg | X3PS GY |
ISIN | IE00B5MTYL84 |
Ticker Bloomberg del índice de referencia | SXO3R |
Comisión de gestión | 0,20% |
Coste del swap | 0,00% |
NAV (18/4/2024) | €418.07 |
AUM | €4,599,999 |
Divisa base | EUR |
Método de réplica | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (18/4/2024) | €42,120,525,937 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
Quality Scoree (0-10) | 8.38 |
Carbon Intensity | 54.96 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
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