Exposición por paises

as of 26/06/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 26/06/2020 (%)

View Basket Constituents as of 26/06/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
RANDSTAD NV NL0000379121 2,84%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,68%
SAP SE DE0007164600 2,67%
BASF SE DE000BASF111 2,56%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 2,41%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,34%
PEAB AB SE0000106205 2,32%
NOKIA OYJ FI0009000681 2,28%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,99%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,87%
BOLIDEN AB SE0012455673 1,83%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,75%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,52%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,41%
QUALCOMM INC US7475251036 1,32%
ORSTED A/S DK0060094928 1,29%
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 1,29%
BALL CORP US0584981064 1,28%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,26%
PROSUS NV NL0013654783 1,26%
RTL GROUP LU0061462528 1,26%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,25%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,25%
MIMECAST LTD GB00BYT5JK65 1,24%
FERROVIAL SA ES0118900010 1,23%
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,23%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 1,21%
KONECRANES OYJ FI0009005870 1,20%
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 1,19%
MELEXIS NV BE0165385973 1,19%
TOMTOM NL0013332471 1,15%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,15%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,09%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,08%
VZ HOLDING AG CH0528751586 1,07%
L BRANDS INC US5017971046 1,03%
ACCELL GROUP NL0009767532 0,980%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,970%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,960%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,920%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,880%
ELKEM ASA NO0010816093 0,880%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,860%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,850%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,840%
CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 0,790%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,750%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,750%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,750%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,740%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,740%
BECHTLE AG DE0005158703 0,740%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,730%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,730%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,730%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,720%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,720%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,720%
AXFOOD AB SE0006993770 0,720%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,720%
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,720%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,710%
Aker BP ASA NO0010345853 0,710%
GENMAB A/S DK0010272202 0,710%
MERCK KGAA DE0006599905 0,690%
LKQ CORP US5018892084 0,680%
INWIDO AB SE0006220018 0,650%
OMV AG AT0000743059 0,610%
ATEA ASA NO0004822503 0,600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,570%
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,570%
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 0,560%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,560%
SGS SA-REG CH0002497458 0,550%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,550%
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,550%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,540%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,540%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,530%
MOBIMO HOLDING AG-REG CH0011108872 0,510%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,490%
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,440%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,420%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,420%
SONAE PTSON0AM0001 0,400%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,400%
UNILEVER NV NL0000388619 0,370%
FAGRON BE0003874915 0,370%
BIOGEN INC US09062X1037 0,360%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,310%
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,290%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,270%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,270%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,260%
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,260%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,240%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,220%
MOWI ASA NO0003054108 0,220%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,210%
WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 0,200%
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,200%
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 0,200%
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 0,200%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,200%
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,200%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,190%
AZUL SA-ADR US05501U1060 0,190%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,180%
SANDVIK AB SE0000667891 0,180%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,180%
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,180%
ARGENX SE NL0010832176 0,170%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,170%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,170%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,170%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,170%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,160%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,160%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,160%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,160%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,160%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,160%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,150%
ADOBE INC US00724F1012 0,140%
NEWS CORP-B US65249B2088 0,110%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,100%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0700%
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,0700%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0600%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0600%
AAK AB SE0011337708 0,0600%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0500%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300%
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0300%
TELENOR ASA NO0010063308 0,0200%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0200%
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (02/07/2020) €386.55
AUM €10,020,580
Divisa base EUR
Umbrella AUM (02/07/2020) €17,872,618,879

Riesgos principales

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