Exposición por paises

as of 28/10/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 28/10/2020 (%)

View Basket Constituents as of 28/10/2020 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
MATAS A/S DK0060497295 2,61%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,47%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,40%
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 2,30%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 2,26%
MELEXIS NV BE0165385973 2,18%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 2,12%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,94%
SAP SE DE0007164600 1,77%
VALMET OYJ FI4000074984 1,76%
ANDRITZ AG AT0000730007 1,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,70%
BASF SE DE000BASF111 1,66%
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,62%
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 1,60%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,57%
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 1,57%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,51%
ABB LTD-REG CH0012221716 1,49%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 1,47%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,46%
SWISS RE AG CH0126881561 1,44%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,43%
KBC ANCORA BE0003867844 1,41%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,37%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,36%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,33%
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 1,25%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,24%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,24%
NIKE INC -CL B US6541061031 1,22%
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 1,19%
TJX COMPANIES INC US8725401090 1,17%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 1,15%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,14%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,14%
SULZER AG-REG CH0038388911 1,12%
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,12%
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 1,09%
BEKAERT NV BE0974258874 1,09%
RECTICEL BE0003656676 1,05%
MERCK KGAA DE0006599905 1,03%
KONE OYJ-B FI0009013403 1,02%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,01%
E.ON SE DE000ENAG999 0,980%
ELISA OYJ FI0009007884 0,970%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,960%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,960%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,950%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,950%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,940%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,910%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,780%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,770%
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,720%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,650%
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,600%
NOKIA OYJ FI0009000681 0,590%
CAIXABANK SA ES0140609019 0,590%
AAK AB SE0011337708 0,570%
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,560%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,550%
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,540%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,500%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,480%
D/S NORDEN DK0060083210 0,470%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,470%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,460%
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,450%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,440%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,420%
SCHOUW & CO DK0010253921 0,420%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,410%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,400%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,400%
IMCD NV NL0010801007 0,380%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,380%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,370%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,370%
TPG SPECIALTY LENDING INC US83012A1097 0,370%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,370%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,360%
SANDVIK AB SE0000667891 0,360%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,350%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,350%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,340%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,340%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,330%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,330%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,320%
ARGENX SE NL0010832176 0,310%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,310%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,300%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,300%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,280%
NEXUS AG DE0005220909 0,270%
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,260%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,260%
INWIDO AB SE0006220018 0,250%
HEXPOL AB SE0007074281 0,250%
H+H INTERNATIONAL A/S-B DK0015202451 0,250%
GRANGES AB SE0006288015 0,250%
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,240%
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,230%
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,210%
BECHTLE AG DE0005158703 0,210%
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,190%
RTL GROUP LU0061462528 0,190%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,180%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,170%
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,160%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,150%
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,140%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,120%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,120%
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,110%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,110%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0900%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0700%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0700%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0600%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0600%
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0600%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0600%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0500%
CAVERION CORP FI4000062781 0,0500%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0500%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0500%
VOPAK NL0009432491 0,0500%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0400%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0300%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0300%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0300%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 28/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
JP Morgan Chase Bank 33.01%
Goldman Sachs 32.72%
Société Générale 23.82%
Morgan Stanley 10.46%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXO3R
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (29/10/2020) €360.63
AUM €6,256,193
Divisa base EUR
Umbrella AUM (28/10/2020) €17,844,692,455

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.