Invesco STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials UCITS ETF Acc

Exposición sectorial

as of 15/05/2020 (%)

Exposición por paises

as of 15/05/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 4,22%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 4,15%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 3,04%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,04%
GAP INC/THE US3647601083 2,54%
PVH CORP US6936561009 2,36%
MSG NETWORKS INC- A US5535731062 2,36%
MATTEL INC US5770811025 2,32%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 2,32%
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 2,26%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,10%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 2,10%
ACCELL GROUP NL0009767532 2,08%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,06%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,05%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 2,03%
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,97%
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 1,95%
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 1,65%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,59%
BORREGAARD ASA NO0010657505 1,54%
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 1,50%
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,50%
ELISA OYJ FI0009007884 1,49%
VEIDEKKE ASA NO0005806802 1,42%
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 1,21%
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,19%
MOWI ASA NO0003054108 1,05%
CAVERION CORP FI4000062781 1,05%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,01%
RANDSTAD NV NL0000379121 1,00%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,00%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,00%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,00%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,990%
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,990%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,990%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,970%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,960%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,960%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,950%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,950%
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,930%
KWS SAAT AG DE0007074007 0,930%
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,920%
SGS SA-REG CH0002497458 0,900%
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,840%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,840%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,830%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,820%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,760%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,710%
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,690%
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,670%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,640%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,500%
OMV AG AT0000743059 0,500%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,500%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,490%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,490%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,490%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,490%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,480%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,480%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,480%
VOPAK NL0009432491 0,480%
BASF SE DE000BASF111 0,470%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,470%
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,470%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,460%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,460%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,460%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,450%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,450%
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,450%
ATEA ASA NO0004822503 0,450%
RATOS AB-B SHS SE0000111940 0,440%
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,440%
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,440%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,420%
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,400%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,400%
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,380%
E.ON SE DE000ENAG999 0,380%
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,360%
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,300%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,290%
CAMECO CORP CA13321L1085 0,290%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,280%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,270%
ING GROEP NV NL0011821202 0,220%
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,210%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,200%
MERCK KGAA DE0006599905 0,170%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,140%
SANDVIK AB SE0000667891 0,110%
PROSUS NV NL0013654783 0,100%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0900%
TOMTOM NL0013332471 0,0800%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0600%
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,0400%
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,0300%
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,0200%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,00%
Corbion NV NL0010583399 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg XOPS GY
ISIN IE00B5MTY309
Ticker Bloomberg del índice de referencia SXOOR
Comisión de gestión 0,30%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/05/2020) €307.94
AUM €4,587,140
Divisa base EUR
Umbrella AUM (21/05/2020) €16,643,162,448

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate. La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura. Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.