Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Dado que este fondo invierte principalmente en pequeñas empresas, los inversores deben estar preparados para aceptar un mayor grado de riesgo que con un fondo de inversión cotizado (ETF) con un espectro de inversión más amplio. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Economic exposure

Exposición por paises

as of 4/3/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 4/3/2024 (%)

Los datos de los componentes del índice están retrasados y/o limitados debido a restricciones de licencia aplicadas por el proveedor del índice.

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 4/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
FABRINET ORD KYG3323L1005 0,70%
ATI ORD US01741R1023 0,60%
ABERCROMBIE AND FITCH CL A ORD US0028962076 0,60%
CYTOKINETICS ORD US23282W6057 0,60%
SPS COMMERCE ORD US78463M1071 0,60%
ENSIGN GROUP ORD US29358P1012 0,60%
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD US03820C1053 0,60%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD US04247X1028 0,50%
BOISE CASCADE ORD US09739D1000 0,50%
INSIGHT ENTERPRISES ORD US45765U1034 0,50%

Fund components

Exposición por paises

as of 16/4/2024 (%)

Exposición sectorial

as of 16/4/2024 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 4,10%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 3,95%
TESLA INC US88160R1014 3,83%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,52%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,17%
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 2,76%
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 2,53%
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 2,48%
GMS INC US36251C1036 2,39%
NOW INC US67011P1003 2,10%
KLA CORP US4824801009 2,08%
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 2,03%
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,02%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 1,99%
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 1,96%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 1,88%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 1,85%
TAPESTRY INC US8760301072 1,82%
COOPER COS INC/THE US2166485019 1,77%
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,72%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 1,70%
CROCS INC US2270461096 1,68%
KINDER MORGAN INC US49456B1017 1,66%
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 1,58%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,55%
AC IMMUNE SA CH0329023102 1,45%
AMERIS BANCORP US03076K1088 1,41%
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 1,26%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 1,26%
INCYTE CORP US45337C1027 1,26%
NISOURCE INC US65473P1057 1,23%
CSX CORP US1264081035 1,12%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,11%
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,10%
EVOLUTION AB SE0012673267 0,990%
TELENOR ASA NO0010063308 0,980%
AMAZON.COM INC US0231351067 0,930%
FLOWERS FOODS INC US3434981011 0,930%
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,900%
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,890%
GENMAB A/S DK0010272202 0,880%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,820%
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,780%
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,730%
AMETEK INC US0311001004 0,680%
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,640%
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,620%
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,610%
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,570%
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,540%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,520%
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 0,500%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,500%
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,490%
HARMONIC INC US4131601027 0,490%
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,480%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,480%
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,470%
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 0,470%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,470%
TRIUMPH GROUP INC US8968181011 0,460%
HAWKINS INC US4202611095 0,460%
GULFPORT ENERGY CORP US4026355028 0,440%
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,430%
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,420%
ACI WORLDWIDE INC US0044981019 0,420%
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,420%
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,410%
LOOMIS AB SE0014504817 0,400%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,390%
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,380%
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,380%
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP US4778391049 0,370%
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,350%
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,340%
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,340%
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,300%
Corbion NV NL0010583399 0,300%
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,290%
HYPOPORT AG DE0005493365 0,270%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,260%
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 0,260%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,260%
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 0,250%
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,250%
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,250%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,250%
ASSURANT INC US04621X1081 0,230%
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,230%
COSMO PHARMACEUTICALS NV NL0011832936 0,230%
TOMTOM NL0013332471 0,210%
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,200%
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 0,200%
ENTERGY CORP US29364G1031 0,190%
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,170%
CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 0,170%
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,160%
CODEXIS INC US1920051067 0,160%
NN GROUP NV NL0010773842 0,140%
ARYZTA AG CH0043238366 0,140%
SENSIRION HOLDING AG CH0406705126 0,130%
ATEA ASA NO0004822503 0,130%
JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 0,110%
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,100%
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,100%
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,100%
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0900%
ENPRO INDUSTRIES INC US29355X1072 0,0800%
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0700%
ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 0,0700%
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,0600%
KEMPER CORP US4884011002 0,0600%
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,0500%
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,0500%
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,0500%
UNIQURE NV NL0010696654 0,0500%
AXT INC US00246W1036 0,0400%
COHU INC US1925761066 0,0400%
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,0300%
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0300%
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,0300%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,0300%
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200%
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0100%
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 16/4/2024 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 51.26%
Goldman Sachs 48.74%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Ticker Bloomberg del índice de referencia SPTRSMCN
Comisión de gestión 0,14%
Coste del swap 0,00%
NAV (17/4/2024) $57.70
AUM $73,153,991
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (17/4/2024) $45,002,744,927

Perfil ESG

(Index 17/4/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.59
Carbon Intensity 109.82

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.