Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc
Descripción de producto
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice Russell 2000 (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.
El índice de referencia determina la rentabilidad del segmento de pequeña capitalización del universo de renta variable estadounidense. Es un subconjunto que representa a las 2000 empresas más pequeñas que son miembros del índice Russell 3000 y que abarca aproximadamente el 10% de la capitalización bursátil total de ese índice.
El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la mera replicación física.
El ETF se gestiona pasivamente.
Información título
| Información general | |
|---|---|
| Divisa base | USD |
| Tratamiento del dividendo | Reinversión continua |
| Inversión mínima | 1 share |
| Fecha de lanzamiento | 31/3/2009 |
| Acciones existentes | 697 715 |
| Mercado de valores |
Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan London Stock Exchange |
| Más información | |
|---|---|
| ISA | Eligible |
| SIPP | Si |
| UCITS | Compliant |
| UK reporting status | Si |
| Países de distribución | Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur (Institucional), Suecia, Suiza (Institucional) |
| Estructura | |
|---|---|
| Formulario legal | UCITS Open ended fund |
| Método de réplica | Réplica física con cobertura de swaps |
| Domicilio | Irlanda |
| Fin de año fiscal | 30 November |
| Principales proveedores de servicios | |
|---|---|
| Emisor | Invesco Markets plc |
| Gestor | Invesco Investment Management Limited |
| Gestor de inversiones | Assenagon Asset Management S.A. |
| Administrador del fondo | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditor | KPMG |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | SR2000 GY |
| ISIN | IE00B60SX402 |
| Ticker Bloomberg del índice de referencia | RU20INTR |
| Comisión de gestión | 0,25% |
| Coste del swap | 0,00% |
| NAV (17/4/2024) | $97.40 |
| AUM | $67,957,131 |
| Divisa base | USD |
| Método de réplica | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (17/4/2024) | $45,002,744,927 |
Perfil ESG
(Index 17/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Scoree (0-10) | 5.29 |
| Carbon Intensity | 127.00 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.
El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.