Exposición sectorial

as of 21/10/2020 (%)

Exposición por paises

as of 21/10/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 5,10%
SANDVIK AB SE0000667891 5,00%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,22%
BECHTLE AG DE0005158703 3,53%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 3,50%
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,29%
MERCK KGAA DE0006599905 2,67%
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 2,63%
AXFOOD AB SE0006993770 2,50%
VOPAK NL0009432491 2,32%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,26%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,25%
KINNEVIK AB - B SE0014684528 2,20%
RANDSTAD NV NL0000379121 2,17%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 2,17%
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,07%
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,00%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,99%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,95%
SAP SE DE0007164600 1,94%
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 1,92%
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,89%
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 1,88%
Aker BP ASA NO0010345853 1,74%
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,71%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,68%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,61%
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,61%
UMICORE BE0974320526 1,53%
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,51%
BANKINTER SA ES0113679I37 1,48%
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,48%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,35%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,33%
FIRSTENERGY CORP US3379321074 1,21%
CAIXABANK SA ES0140609019 1,11%
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,03%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,910%
BILFINGER SE DE0005909006 0,890%
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,880%
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,840%
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,820%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,780%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,710%
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,710%
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,690%
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,670%
TOMTOM NL0013332471 0,630%
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,590%
SBANKEN ASA NO0010739402 0,570%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,520%
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,500%
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,400%
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,380%
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,370%
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,360%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,360%
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,360%
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,360%
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,360%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,360%
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,360%
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,350%
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,350%
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340%
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,240%
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,240%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,230%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,190%
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,160%
VALMET OYJ FI4000074984 0,160%
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,140%
SGS SA-REG CH0002497458 0,130%
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,110%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,110%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,100%
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,100%
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,100%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0700%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0700%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500%
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0400%
CODEXIS INC US1920051067 0,0400%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0300%
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0300%
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0200%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0200%
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0200%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0200%
HUBBELL INC US4435106079 0,0200%
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0100%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0100%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100%
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100%
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0100%
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100%
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0100%
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,0100%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100%
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0100%
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0100%
IMCD NV NL0010801007 0,0100%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00%
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00%
TEREX CORP US8807791038 0,00%
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00%
WORKIVA INC US98139A1051 0,00%
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00%
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00%
FERRO CORP US3154051003 0,00%
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00%
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00%
SOLVAY SA BE0003470755 0,00%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00%
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00%
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00%
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00%
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00%
BEIJER REF AB SE0011116508 0,00%
OMV AG AT0000743059 0,00%
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00%
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
MOWI ASA NO0003054108 0,00%
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00%
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00%
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00%
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Swap Counterparty Exposure as of 21/10/2020 (%)

Contraparte Ponderación
Morgan Stanley 50.32%
Goldman Sachs 49.68%

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg RDXS LN
ISIN IE00B5NDLN01
Ticker Bloomberg del índice de referencia RDXUSD
Comisión de gestión 0,65%
Coste del swap 0,55%
NAV (22/10/2020) $111.11
AUM $9,749,703
Divisa base USD
Umbrella AUM (22/10/2020) $22,084,160,630

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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