Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc
Fund components
La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.
La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores
Principales 10 posiciones a 18/4/2024 (%)
| Apellidos | ISIN | Ponderación |
|---|---|---|
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | US5949181045 | 4,52% |
| NVIDIA CORP USD0.001 | US67066G1040 | 4,22% |
| Meta Platforms INC USD0.000006 | US30303M1027 | 3,32% |
| JPMORGAN CHASE & CO USD1 | US46625H1005 | 2,66% |
| DELL TECHNOLOGIES -C NPV | US24703L2025 | 1,83% |
| CARDINAL HEALTH INC NPV | US14149Y1082 | 1,70% |
| Cencora Inc USD0.01 | US03073E1055 | 1,68% |
| APPLIED MATERIALS INC USD0.01 | US0382221051 | 1,60% |
| BROADCOM INC NPV | US11135F1012 | 1,59% |
| CISCO SYSTEMS INC USD0.001 | US17275R1023 | 1,52% |
Securities lending
What is Securities Lending?
Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.
When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.
How much revenue goes to the ETF?
The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.
Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:
- The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
- The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.
To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.
To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.
Información de préstamo de valores
| Porcentaje de ingresos retenido por el fondo | 90% |
| Límite de activos del fondo que pueden ser prestados | 15% |
| Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada | 90% |
Información importante
| Ticker de Bloomberg | IQSA LN |
| ISIN | IE00BJQRDN15 |
| Actively managed | Si |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| NAV (19/4/2024) | $68.21 |
| AUM | $408,950,150 |
| Divisa base | USD |
| Securities lending | Si |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
| Umbrella AUM (19/4/2024) | $14,162,111,105 |
| Clasificación SFDR | Articulo 8 |
Perfil ESG
(Index 18/4/2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Scoree (0-10) | 7.31 |
| Carbon Intensity | 49.96 |
Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).
Documentos principales
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La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.
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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.