Invesco Preferred Shares UCITS ETF CHF Hdg Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Préstamo de valores: El Fondo podrá estar expuesto al riesgo de que el prestatario incumpla su obligación de devolver los valores al final del periodo de préstamo, así como al de ser incapaz de vender la garantía entregada en caso de que el prestatario incumpla la obligación. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. La cobertura de divisas entre la divisa base del Fondo y la divisa de la clase de acciones puede no eliminar completamente el riesgo cambiario entre dichas divisas y puede afectar a la rentabilidad de la clase de acciones.

Fund components

Exposición sectorial

as of 27/3/2024 (%)

Exposición por paises

as of 27/3/2024 (%)

La exposición por país agrega el principal país de riesgo de cada uno de los valores.

La exposición sectorial utiliza GICS (Global Industry Classification Standard) para clasificar los valores

Principales 10 posiciones a 27/3/2024 (%)

Apellidos ISIN Ponderación
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,78%
WELLS FARGO & COMPANY USD 25.0000 PFD US94988U1512 1,66%
Cash and/or Derivatives N/A 1,65%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,63%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B5497 1,54%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B5232 1,52%
AT&T INC USD 25.0000 PFD US00206R7061 1,36%
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US0605052291 1,30%
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US06053U6010 1,26%
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B5802 1,23%

Securities lending

 

What is Securities Lending?

Securities Lending is a well-established and tightly regulated practice involving the short-term transfer (loan) of securities. The objective is to enhance the ETF’s overall performance.

When a security is loaned, the borrower (who has been approved by Invesco and the Lending Agent) provides collateral and pays an agreed fee for the duration of the loan. Collateral is an asset that a lender accepts as security for a loan. If the borrower defaults on the loan payments, the lender can seize the collateral and resell it to recoup its losses.

 

How much revenue goes to the ETF?

The ETF will receive 90% of the revenue arising from securities lending, with the remaining 10% deducted by the Lending Agent, Bank of New York Mellon (BNY Mellon), for its fees and to cover direct and indirect operational costs. Invesco will not receive any revenue from the programme.

Risks to consider
Securities lending involves certain risks that an investor should consider, including:

  • The risk of the borrower defaulting on its obligation to return the securities at the end of the loan period, and
  • The risk of the ETF being unable to sell the collateral provided to it if the borrower defaults.

To mitigate these risks, the ETF benefits from a “borrower default indemnity” provided by the Lending Agent, BNY Mellon. The indemnity allows for full replacement of the securities loaned if the collateral does not cover the value of the securities in the event of a borrower default.

To find out more view the Invesco ETFs Securities Lending document in our Documents section.

Información de préstamo de valores

Porcentaje de ingresos retenido por el fondo 90%
Límite de activos del fondo que pueden ser prestados 15%
Cantidad máxima de un título individual que puede ser prestada 90%
Average amount on loan (29/2/2024) 0.12%
Securities lending return (29/2/2024) 0.0063%

La cantidad media en préstamo es el porcentaje medio de los activos del fondo en préstamo durante el período anterior de 12 meses.

El rendimiento del préstamo de valores es el ingreso neto por préstamo de valores obtenido durante el período anterior de 12 meses, expresado como un rendimiento porcentual anualizado sobre el AUM medio del fondo durante el mismo período.

Assets on Loan

as of 29/2/2024 (%)

Colaterales por tipo de activos

as of 27/3/2024 (%)

Collateral Held by Country

as of 27/3/2024 (%)

Colaterales por divisas

as of 27/3/2024 (%)

Valor de los colaterales

as of 27/3/2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27/3/2024

Apellidos Cusip ISIN Ponderación
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 9,45%
HESS CORP COM 42809H107 US42809H1077 9,45%
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 US02079K1079 7,10%
NISOURCE INC COM 65473P105 US65473P1057 7,06%
SALESFORCE INC COM 79466L302 US79466L3024 6,35%
PROSUS NV EUR 0.05 N/A NL0013654783 4,53%
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 PA1436583006 4,30%
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 US4781601046 3,96%
AES CORP COM 00130H105 US00130H1059 2,97%
Other N/A N/A 44,83%

Información importante

Ticker de Bloomberg PRFC SW
ISIN IE00BDT8TZ34
Ticker Bloomberg del índice de referencia PCDP
Comisión de gestión 0,55%
NAV (27/3/2024) CHF18.58
AUM CHF156,940,564
Divisa base CHF
Método de réplica Physical
Securities lending Si
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) CHF13,168,863,213

Perfil ESG

(Fund 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Scoree (0-10) 5.68
Carbon Intensity 205.06

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.