Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. Si el emisor no puede abonar la rentabilidad especificada, el metal precioso se empleará para compensar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del Emisor. Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones. La cobertura de divisas entre la moneda en la que suele cotizar el metal precioso subyacente y la divisa de los certificados puede no eliminar por completo las fluctuaciones cambiarias entre las dos divisas y puede afectar a la rentabilidad de los certificados.

Descripción de producto

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad del precio al contado del oro a través de certificados garantizados en oro físico. El ETC utiliza un mecanismo de cobertura diseñado para reducir la exposición del metal precioso subyacente (y, por lo tanto, los certificados correspondientes) a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y la moneda de denominación del ETC.

Cada ETC de oro es un certificado que está respaldado por lingotes de oro custodiados en las cámaras acorazadas del J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una sociedad domiciliada en Irlanda y administrada por J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

La rentabilidad de la inversión se consigue manteniendo lingotes de oro, que se valoran diariamente al fixing del oro de la tarde (PM) de la London Bullion Market Association (LBMA). El ETC utiliza un mecanismo de cobertura mediante el que se mantienen, en una cuenta asignada a nombre del emisor, lingotes de oro equivalentes, como mínimo, al valor total de los certificados. El ajuste a mercado de la cobertura se realiza a diario a través de la compra o venta de oro físico para garantizar que la estructura permanezca totalmente invertida en oro.

La última información facilitada por el depositario muestra que el 100% de los lingotes de oro de la cuenta segregada del ETC de oro se acuñaron después de 2012, de conformidad con la Guía de Oro Responsable de la LBMA, que requiere los más altos estándares éticos.

Los ETC de Invesco son certificados cotizados y no fondos ni fondos cotizados.

Información título

Información general
Divisa base GBP
Tratamiento del dividendo Ninguno
Inversión mínima 1 share
Fecha de lanzamiento 9/7/2020
Certificates outstanding 10 551 072
Mercado de valores London Stock Exchange
Más información
SIPP No
UCITS Eligible
UK reporting status Si
Países de distribución Alemania, Austria, Bélgica (Institucional), Bélgica (Privado), Dinamarca (Institucional), España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel (Institucional), Italia (Institucional), Liechtenstein, luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza (Institucional)
Estructura
Formulario legal Certificate (PD compliant)
Método de réplica Physical
Activos poseidos Physical Gold
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Physical Markets Plc
Gestor de inversiones Invesco UK Services Ltd
Administrador del fondo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor KPMG
Promoter Invesco UK Services Ltd

Información importante

Ticker de Bloomberg SGLS LN
ISIN XS2183935605
Ticker Bloomberg del índice de referencia GOLDLNPM
Comisión fija 0,12%
FX Hedge Fee 0,15%
CV (27/3/2024) £48.84
Total de activos existentes £515,297,586
Divisa base GBP
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27/3/2024) £12,902,497,940
Entitlement (27/3/2024) 0.028116608

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en general, no es apropiado para inversores minoristas.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

El rendimiento de ETC está en la moneda base y se basa en el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes. No tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETC. El ETC no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario.
2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.

 

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.