Descripción de producto

El Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC está diseñado para replicar el comportamiento del precio del oro cubierto en EUR menos la comisión fija anual. Cada ETC de oro es un certificado que está asegurado por un lingote de oro custodiado en las cámaras de J.P. Morgan Chase Bank en Londres. El emisor de los certificados, Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), es una empresa con domicilio en Irlanda administrada por J.P.Morgan Administration Services (Ireland) Limited.

El retorno de la inversión se alcanza manteniendo lingotes de oro, que se valoran diariamente al precio de la subasta de PM de Londres. El ETC utiliza un mecanismo de cobertura diseñado para reducir la exposición del metal precioso subyacente (y, por lo tanto, los certificados correspondientes) a las fluctuaciones del tipo de cambio entre dólares estadounidenses y la moneda en la que se denomina el ETC. Los lingotes de oro equivalentes al menos al valor total de los certificados se mantendrán en una cuenta asignada a nombre del emisor. La marca de mercado del mecanismo de cobertura se realiza diariamente a través de la compra o venta de oro físico para garantizar que la estructura permanezca totalmente invertida en oro. Los ETCs de Invesco son certificados negociados en bolsa y no fondos o fondos negociados en bolsa.

Información título

Información general
Divisa base EUR
Tratamiento del dividendo Ninguno
Inversión mínima 1 certificate
Fecha de lanzamiento 09/07/2020
Certificates outstanding 706.000
Mercado de valores Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Más información
ISA Eligible
SIPP N/A
UCITS Eligible
UK reporting status Si
Con pasaporte en Austria, Belgium, Denmark (Institucional), Finland, France, Germany, Irlanda, Israel (Institucional), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal (Institucional), Spain, Suecia, Switzerland, United Kingdom
Estructura
Formulario legal Certificate (PD compliant)
Método de réplica Physical
Activos poseidos Physical Gold
Domicilio Irlanda
Fin de año fiscal 31 December
Principales proveedores de servicios
Emisor Invesco Physical Markets PLC
Administrador del fondo J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Portfolio administrator J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.
Trustee Intertrust Trustees Limited
Auditor PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Ltd

Información importante

Ticker de Bloomberg 8PSE GY
ISIN XS2183935274
Ticker Bloomberg del índice de referencia GOLDLNPM
Comisión fija 0,19%
FX Hedge Fee 0,25%
CV (04/12/2020) €48.30
Total de activos existentes €34,099,343
Divisa base EUR
Umbrella AUM (04/12/2020) €11,320,908,907

Riesgos principales

El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (en parte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido.

Si el emisor no puede abonar la rentabilidad especificada, el metal precioso se empleará para compensar a los inversores. Los inversores no tendrán derecho a reclamar ningún otro activo del Emisor.

Los instrumentos que ofrecen exposición a materias primas suelen considerarse de alto riesgo, lo que significa que hay más probabilidades de que el valor de estos instrumentos experimente grandes fluctuaciones.

La cobertura de divisas entre la moneda en la que suele cotizar el metal precioso subyacente y la divisa de los certificados puede no eliminar por completo las fluctuaciones cambiarias entre las dos divisas y puede afectar a la rentabilidad de los certificados.

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos.

El rendimiento de ETC está en la moneda base y se basa en el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes. No tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETC. El ETC no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

1. El derecho diario sobre un metal precioso es la cantidad de onzas troy que se mantiene como garantía para cada certificado y que disminuye por la comisión de gestión que se acumula a diario. El total de metal precioso retenido solo se reduce durante un mes cuando ese metal precioso se vende para pagar comisiones. El derecho sobre el metal precioso tiene en cuenta las comisiones a diario.
2. El total de datos actualizados sobre metales preciosos con la última lista de lingotes está adjunta en el sitio web.