Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Descripción de producto

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice NASDAQ Biotechnology (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice está compuesto por empresas de biotecnología y farmacéuticas (conforme a la definición del ICB) que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ. Las acciones se filtran para que satisfagan unos requisitos mínimos de capitalización de mercado y liquidez. A continuación, se ponderan por capitalización de mercado modificada: los cinco principales componentes están sujetos a un límite máximo del 8% y los componentes restantes, a un límite máximo del 4%. El índice de referencia se reequilibra trimestralmente y se revisa en diciembre con una periodicidad anual.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la replicación física.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO LN
Bloomberg iNAV SBIOIN
Ticker de Reuters SBIO.L
iNAV de Reuters 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Sedol BQY79Y5

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO SW
Bloomberg iNAV SBIOIN
Ticker de Reuters SBIO.S
iNAV de Reuters 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO IM
Bloomberg iNAV SBIOINE
Ticker de Reuters SBIO.MI
iNAV de Reuters 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio NBTK
Ticker de Bloomberg NBTK GY
Bloomberg iNAV SBIOINE
Ticker de Reuters NBTK.DE
iNAV de Reuters 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Amsterdam
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO NA
Bloomberg iNAV SBIOINE
Ticker de Reuters SBIO.AS
iNAV de Reuters 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Data source: London Stock Exchange Group

Información importante

Ticker de Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNBI
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,00%
NAV (27/3/2024) $45.95
AUM $644,551,086
Divisa base USD
Método de réplica Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27/3/2024) $46,712,548,748

Perfil ESG

(Index 27/3/2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Scoree (0-10) 6.20
Carbon Intensity 24.37

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

Nasdaq® y NASDAQ Stock Market® son marcas comerciales registradas de Nasdaq, Inc. (junto con sus filiales, las «corporaciones») e Invesco UK Services Limited cuenta con licencia para su uso. El/Los producto(s) carecen de aprobación de las corporaciones en cuanto a su legalidad o su idoneidad. Las corporaciones no emiten, respaldan, comercializan o promueven el/los producto(s). Las corporaciones no formulan garantías y excluyen toda responsabilidad con respecto al / a los producto(s).

La información sobre rendimiento mostrada en esta página web se refiere al pasado. Rentabilidades pasadas no son indicadores fiables de la rentabilidad futura.

Los datos que se muestran en esta página no son en tiempo real, es decir, pueden llegar con retraso debido a los requisitos obligatorios del proveedor de datos. Como consecuencia, el precio del producto vinculado a un subyacente específico que le cotiza su broker o intermediario puede diferir sustancialmente del precio del producto que esperaría sobre la base de los datos que se muestran en este sitio. Invesco no acepta ninguna responsabilidad por cualquier pérdida causada por errores en estos datos. La rentabilidad del ETF está en la divisa base del fondo e incluye dividendos reinvertidos. El rendimiento del ETF es el Valor Liquidativo Neto (NAV) después de la comisión de gestión y otros costes del ETF, pero no tiene en cuenta las comisiones ni los gastos de custodia que se pagan al comprar, mantener o vender el ETF. El ETF no cobra comisiones de entrada ni de salida. Datos: Invesco.

El perfil rentabilidad-riesgo clasifica el fondo mediante un indicador que representa los niveles desde el más bajo (1) hasta el más alto (7). Para más información, consulte el KID.

London Stock Exchange®, London Stock Exchange Group®, cualquier nombre abreviado, logotipo y título (como LSEG), son marcas registradas de London Stock Exchange plc y sus filiales. Cuando los datos de esta website se atribuyen al London Stock Exchange Group, dichos datos se facilitan en virtud de un acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos, en virtud del cual la fuente original de dichos datos es el London Stock Exchange Group.

Copyright © London Stock Exchange plc, 2024. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la utilización, duplicación o venta de este servicio, o de los datos que contiene, salvo para las actividades susceptibles de licencia realizadas en este sitio web, tal como se describe en el acuerdo de licencia de redistribución diferida de datos con London Stock Exchange plc.