Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Consideraciones de riesgo

Para obtener información completa sobre los riesgos, consulte la documentación legal. El valor de las inversiones fluctuará, así como cualquier ingreso que estas puedan generar. En parte, esto puede deberse a las variaciones de los tipos de cambio. Los inversores podrían no recuperar todo el capital invertido. La capacidad del Fondo para realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice de referencia depende de que las contrapartes ofrezcan la rentabilidad del índice de referencia de forma continua de acuerdo con los contratos de swaps. Asimismo, esta capacidad también se verá afectada por cualquier diferencial entre el precio de los swaps y el precio del índice de referencia. La insolvencia de cualquier institución que proporcione servicios como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. El Fondo podría concentrarse en una región o sector específico o estar expuesto a un número limitado de posiciones, lo que podría dar lugar a mayores fluctuaciones en el valor del Fondo que en el caso de un fondo más diversificado. El valor de la renta variable y los valores relacionados con la renta variable pueden verse afectados por una serie de factores, entre los que se incluyen las actividades y los resultados del emisor y las condiciones económicas y de mercado generales y regionales. Esto puede resultar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo puede comprar valores que no figuran en el índice de referencia y suscribirá contratos de permuta (swaps) para intercambiar la rentabilidad de dichos valores por la rentabilidad del índice de referencia.

Descripción de producto

Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc tiene como objetivo proporcionar la rentabilidad total del índice NASDAQ Biotechnology (el «índice de referencia»), una vez descontadas las comisiones.

El índice está compuesto por empresas de biotecnología y farmacéuticas (conforme a la definición del ICB) que cotizan en la bolsa de valores NASDAQ. Las acciones se filtran para que satisfagan unos requisitos mínimos de capitalización de mercado y liquidez. A continuación, se ponderan por capitalización de mercado modificada: los cinco principales componentes están sujetos a un límite máximo del 8% y los componentes restantes, a un límite máximo del 4%. El índice de referencia se reequilibra trimestralmente y se revisa en diciembre con una periodicidad anual.

El fondo trata de alcanzar su objetivo manteniendo una cesta de acciones que suele generar la mayor parte de la rentabilidad del fondo, pero en general, no serán las mismas que las del índice de referencia. El fondo también utiliza «unfunded swaps», que son contratos en virtud de los cuales una o más contrapartes aprobadas aceptan intercambiar con el fondo cualquier diferencia entre las rentabilidades del índice de referencia y la cesta de acciones mantenida. El objetivo es conseguir una rentabilidad más sistemática y más ajustada a la del índice de referencia que la que se obtendría en general a través de la replicación física.

El ETF se gestiona pasivamente.

Información de trading

London Stock Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO LN
Bloomberg iNAV SBIOIN
Ticker de Reuters SBIO.L
iNAV de Reuters 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Sedol BQY79Y5
SIX Swiss Exchange
Divisa de cotización USD
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO SW
Bloomberg iNAV SBIOIN
Ticker de Reuters SBIO.S
iNAV de Reuters 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Deutsche Börse (Xetra)
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio NBTK
Ticker de Bloomberg NBTK GR
Bloomberg iNAV SBIOINE
Ticker de Reuters NBTKG.DE
iNAV de Reuters 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Euronext Amsterdam
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO NA
Bloomberg iNAV SBIOINE
Ticker de Reuters SBIO.AS
iNAV de Reuters 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Borsa Italiana
Divisa de cotización EUR
Periodo de liquidación T+2
Ticker de cambio SBIO
Ticker de Bloomberg SBIO IM
Bloomberg iNAV SBIOINE
Ticker de Reuters SBIO.MI
iNAV de Reuters 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Información importante

Ticker de Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNBI
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,00%
NAV (1/7/2022) $39.31
AUM $608,159,101
Divisa base USD
Umbrella AUM (4/7/2022) $31,624,303,368

Perfil ESG

(Index 4/7/2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.51
Carbon Intensity 19.47

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Documentos principales

Los costos pueden aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones de la moneda y el tipo de cambio. Consulte los documentos legales para más información sobre los costes.

La inversión se refiere a la adquisición de participaciones en un fondo y no en un activo subyacente determinado.

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