Exposición por paises

as of 03/07/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 03/07/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,26%
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 3,11%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,10%
INTEL CORP US4581401001 2,90%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,46%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 2,21%
LOWE'S COS INC US5486611073 1,91%
PEPSICO INC US7134481081 1,84%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,77%
MYOKARDIA INC US62857M1053 1,62%
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 1,49%
NVIDIA CORP US67066G1040 1,49%
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 1,48%
CME GROUP INC US12572Q1058 1,42%
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,41%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,38%
BIOGEN INC US09062X1037 1,37%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,27%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,24%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 1,14%
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 1,01%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,01%
E.ON SE DE000ENAG999 0,920%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL US31620R3030 0,920%
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,920%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,920%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,920%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,910%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,900%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,890%
UNILEVER NV NL0000388619 0,850%
SEATTLE GENETICS INC US8125781026 0,830%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,800%
EATON VANCE CORP US2782651036 0,800%
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,780%
SVMK INC US78489X1037 0,730%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,730%
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,730%
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,720%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,720%
BIO-TECHNE CORP US09073M1045 0,700%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,670%
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,650%
INSULET CORP US45784P1012 0,650%
SGS SA-REG CH0002497458 0,640%
WW GRAINGER INC US3848021040 0,640%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,600%
EXELON CORP US30161N1019 0,600%
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,590%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,580%
FORMFACTOR INC US3463751087 0,580%
COUPA SOFTWARE INC US22266L1061 0,570%
CROCS INC US2270461096 0,560%
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,550%
NRG ENERGY INC US6293775085 0,520%
NATIONAL INSTRUMENTS CORP US6365181022 0,510%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,510%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,490%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,490%
ADOBE INC US00724F1012 0,480%
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,480%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,470%
SPLUNK INC US8486371045 0,470%
ORSTED A/S DK0060094928 0,460%
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,460%
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 0,460%
STAMPS.COM INC US8528572006 0,450%
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,450%
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,450%
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,450%
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,450%
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,440%
ARENA PHARMACEUTICALS INC US0400476075 0,440%
MASTEC INC US5763231090 0,440%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,440%
AVISTA CORP US05379B1070 0,440%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,430%
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,430%
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,430%
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,430%
VERISIGN INC US92343E1029 0,420%
NORDSON CORP US6556631025 0,420%
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,420%
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,410%
MAXIMUS INC US5779331041 0,410%
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,410%
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,410%
ESSENTIAL UTILITIES INC US29670G1022 0,410%
EPLUS INC US2942681071 0,410%
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,400%
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,400%
LKQ CORP US5018892084 0,400%
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,400%
MOHAWK INDUSTRIES INC US6081901042 0,400%
UMICORE BE0974320526 0,390%
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,390%
OLD NATIONAL BANCORP US6800331075 0,390%
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,380%
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR US7835132033 0,380%
CADENCE BANCORP US12739A1007 0,370%
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,370%
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,370%
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,350%
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,350%
CIMAREX ENERGY CO US1717981013 0,340%
AFFIMED NV NL0010872420 0,320%
8X8 INC US2829141009 0,290%
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,290%
CUTERA INC US2321091082 0,290%
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,280%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,280%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,270%
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,260%
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,260%
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,260%
CRANE CO US2243991054 0,250%
COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN US19239V3024 0,240%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,240%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,210%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,210%
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,210%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,210%
MDC HOLDINGS INC US5526761086 0,210%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,210%
MERCK KGAA DE0006599905 0,210%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,210%
AEGON NV NL0000303709 0,210%
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,210%
BOLIDEN AB SE0012455673 0,210%
ELISA OYJ FI0009007884 0,210%
PANDORA A/S DK0060252690 0,200%
SANDVIK AB SE0000667891 0,200%
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,200%
BASF SE DE000BASF111 0,200%
Aker BP ASA NO0010345853 0,200%
SOLVAY SA BE0003470755 0,200%
ARTISAN PARTNERS ASSET MA -A US04316A1088 0,200%
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,190%
WD-40 CO US9292361071 0,180%
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,170%
DANA INC US2358252052 0,160%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,160%
STURM RUGER _ CO INC US8641591081 0,160%
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,160%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,160%
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,150%
PJT PARTNERS INC - A US69343T1079 0,140%
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,140%
CALITHERA BIOSCIENCES INC US13089P1012 0,140%
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,130%
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,130%
INTERFACE INC US4586653044 0,130%
OOMA INC US6834161019 0,130%
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,130%
CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A US18539C1053 0,130%
CHICO'S FAS INC US1686151028 0,120%
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,120%
SURMODICS INC US8688731004 0,120%
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,110%
SLM CORP US78442P1066 0,110%
MARCUS CORPORATION US5663301068 0,110%
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,100%
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,100%
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,100%
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,0900%
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,0900%
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0900%
MESA AIR GROUP INC US5904791358 0,0800%
HYSTER-YALE MATERIALS US4491721050 0,0800%
PIXELWORKS INC US72581M3051 0,0800%
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,0800%
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,0800%
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,0800%
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,0800%
R1 RCM INC US7493971052 0,0700%
FIRSTCASH INC US33767D1054 0,0700%
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0700%
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0600%
WINMARK CORP US9742501029 0,0600%
FLUIDIGM CORP US34385P1084 0,0600%
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,0600%
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0600%
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,0600%
COHU INC US1925761066 0,0600%
ARMSTRONG FLOORING INC US04238R1068 0,0600%
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0600%
B. RILEY FINANCIAL INC US05580M1080 0,0600%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,0600%
MCKESSON CORP US58155Q1031 0,0600%
TRIMAS CORP US8962152091 0,0500%
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,0500%
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,0500%
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,0500%
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0500%
IRADIMED CORP US46266A1097 0,0500%
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500%
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,0500%
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500%
AXOGEN INC US05463X1063 0,0500%
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,0400%
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,0400%
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,0400%
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,0400%
SCIENTIFIC GAMES CORP US80874P1093 0,0400%
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0400%
BRYN MAWR BANK CORP US1176651099 0,0400%
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,0400%
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0400%
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0400%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,0300%
HANGER INC US41043F2083 0,0300%
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0300%
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0300%
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,0300%
AMALGAMATED BK OF NEW YORK-A US0226631085 0,0300%
SUNRUN INC US86771W1053 0,0300%
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0300%
PCSB FINANCIAL CORP US69324R1041 0,0300%
QUALCOMM INC US7475251036 0,0300%
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0300%
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0300%
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,0300%
ION GEOPHYSICAL CORP US4620442073 0,0300%
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,0300%
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,0200%
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0200%
CASA SYSTEMS INC US14713L1026 0,0200%
FARMER BROS CO US3076751086 0,0200%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0200%
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,0200%
FRP HOLDINGS INC US30292L1070 0,0200%
FORTUNE BRANDS HOME SECURI US34964C1062 0,0200%
DASEKE INC US23753F1075 0,0200%
TRANSCAT INC US8935291075 0,0200%
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0200%
HAWKINS INC US4202611095 0,0200%
UNITED INSURANCE HOLDINGS CO US9107101027 0,0200%
SANMINA CORP US8010561020 0,0200%
RADNET INC US7504911022 0,0200%
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC US84790A1051 0,0200%
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0200%
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,0200%
FLIR SYSTEMS INC US3024451011 0,0200%
CERECOR INC US15671L1098 0,0200%
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100%
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,0100%
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,0100%
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100%
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,0100%
APTINYX INC US03836N1037 0,0100%
CAPITAL CITY BANK GROUP INC US1396741050 0,0100%
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0100%
GOLDEN ENTERTAINMENT INC US3810131017 0,0100%
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0100%
CEVA INC US1572101053 0,0100%
UNUM GROUP US91529Y1064 0,0100%
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,0100%
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00%
AVNET INC US0538071038 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,00%
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00%
NEWMARKET CORP US6515871076 0,00%
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,00%
VAIL RESORTS INC US91879Q1094 0,00%
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,00%
KIRBY CORP US4972661064 0,00%
GARTNER INC US3666511072 0,00%
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00%
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00%
INSTEEL INDUSTRIES INC US45774W1080 0,00%
SQUARE INC - A US8522341036 0,00%
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,00%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,00%
WENDY'S CO/THE US95058W1009 0,00%
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00%
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,00%
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,00%
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO US1547604090 0,00%
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Ticker Bloomberg del índice de referencia XNBI
Comisión de gestión 0,40%
Coste del swap 0,00%
NAV (06/07/2020) $44.65
AUM $643,273,027
Divisa base USD
Umbrella AUM (06/07/2020) $20,370,964,031

Riesgos principales

Otras instituciones financieras prestan servicios como la custodia de activos o como contraparte de contratos financieros como los derivados. El Fondo está expuesto al riesgo de quiebra o cualquier otro tipo de incumplimiento de la contraparte relacionado con cualquier transacción comercial realizada por el Fondo. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo contrata swaps que proporcionan la rentabilidad del Índice de referencia y pueden implicar una serie de riesgos que podrían conducir a un ajuste o incluso a la terminación anticipada del swap. Una menor liquidez significa que no hay suficientes compradores o vendedores para que el fondo pueda comprar o vender sus participaciones rápidamente. La liquidez en el mercado puede verse limitada por la suspensión del índice de referencia, la decisión de uno de los mercados de valores correspondientes o un incumplimiento por parte del creador de mercado o un cambios de las exigencias y las directrices del mercado de valores de que se trate.

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