Exposición por paises

as of 20/02/2020 (%)

Exposición sectorial

as of 20/02/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
AMAZON.COM INC US0231351067 4,46%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 4,28%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 4,06%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 3,89%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,17%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,86%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,46%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 2,39%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,11%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,76%
SANDVIK AB SE0000667891 1,73%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,68%
BIOGEN INC US09062X1037 1,66%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,65%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,61%
LANXESS AG DE0005470405 1,61%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,53%
UCB SA BE0003739530 1,48%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,41%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,35%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,33%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,24%
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,10%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,09%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 1,07%
ORKLA ASA NO0003733800 1,06%
PUMA SE DE0006969603 1,04%
BASF SE DE000BASF111 0,980%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,950%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,930%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,920%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,880%
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,830%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,830%
RWE AG DE0007037129 0,820%
HOME DEPOT INC US4370761029 0,820%
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,810%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,810%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,810%
ABBVIE INC US00287Y1091 0,810%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,800%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,800%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,800%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,800%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,800%
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,710%
BOEING CO/THE US0970231058 0,700%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,660%
ING GROEP NV NL0011821202 0,660%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,650%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,640%
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,600%
SGS SA-REG CH0002497458 0,590%
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,590%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,560%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,560%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,550%
HUMANA INC US4448591028 0,540%
AALBERTS NV NL0000852564 0,530%
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,520%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,520%
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,520%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510%
SAP SE DE0007164600 0,490%
ALTICE NV - A NL0011333752 0,490%
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,450%
FORTINET INC US34959E1091 0,450%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,440%
AGEAS BE0974264930 0,420%
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,420%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,420%
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,410%
NETFLIX INC US64110L1061 0,400%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,390%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,380%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,380%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,370%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 0,370%
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,370%
LOWE'S COS INC US5486611073 0,370%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,360%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,350%
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,350%
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,340%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,330%
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,320%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC US4698141078 0,310%
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,290%
MERCK KGAA DE0006599905 0,280%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,280%
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,260%
EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0,260%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,260%
WESTROCK CO US96145D1054 0,250%
INCYTE CORP US45337C1027 0,240%
FORD MOTOR CO US3453708600 0,240%
ZENDESK INC US98936J1016 0,240%
ELISA OYJ FI0009007884 0,230%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,230%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,230%
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,220%
HOLOGIC INC US4364401012 0,220%
GEA GROUP AG DE0006602006 0,220%
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,210%
BP PLC-SPONS ADR US0556221044 0,210%
EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 0,210%
TELENOR ASA NO0010063308 0,210%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,200%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,200%
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,190%
AUTOZONE INC US0533321024 0,190%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,180%
CIGNA CORP US1255231003 0,180%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,180%
TWITTER INC US90184L1026 0,180%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,180%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,170%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,170%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,150%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,150%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,140%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,140%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,140%
REPSOL SA ES0173516115 0,140%
METSO OYJ FI0009007835 0,130%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,120%
NESTE OYJ FI0009013296 0,120%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,110%
E.ON SE DE000ENAG999 0,100%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,100%
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0900%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0800%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
RTL GROUP LU0061462528 0,0600%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0600%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0400%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0400%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0300%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0300%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300%
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0300%
OMV AG AT0000743059 0,0300%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100%
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100%
BEFESA SA LU1704650164 0,0100%
TAKKT AG DE0007446007 0,0100%
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
Corbion NV NL0010583399 0,0100%
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0100%
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100%
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,00%
TOMTOM NL0013332471 0,00%
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00%
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00%
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,00%
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00%
FLOW TRADERS NL0011279492 0,00%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,00%
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,00%
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00%
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,00%
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,00%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00%
WASHTEC AG DE0007507501 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (21/02/2020) $69.00
AUM $1,386,638,147
Divisa base USD

Riesgos principales

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