Exposición por paises

as of 13/11/2019 (%)

Exposición sectorial

as of 13/11/2019 (%)

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Apellidos ISIN Ponderación
AGEAS BE0974264930 4,20%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 4,18%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,64%
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,63%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,38%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,08%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,86%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,85%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,51%
AMAZON.COM INC US0231351067 2,20%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,15%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,99%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,99%
ORSTED A/S DK0060094928 1,92%
AEGON NV NL0000303709 1,89%
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,88%
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,86%
E.ON SE DE000ENAG999 1,85%
FORTUM OYJ FI0009007132 1,45%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,44%
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 1,44%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,42%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,39%
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 1,38%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 1,37%
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 1,28%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,18%
SANDVIK AB SE0000667891 1,16%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 1,14%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,02%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,990%
UNILEVER NV NL0000388619 0,970%
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,920%
WALMART INC US9311421039 0,880%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,860%
TRYG A/S DK0060636678 0,850%
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,830%
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,810%
SALMAR ASA NO0010310956 0,760%
AALBERTS NV NL0000852564 0,690%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,630%
ORKLA ASA NO0003733800 0,610%
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,600%
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,580%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,580%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,560%
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,560%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,550%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,550%
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,520%
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,520%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,520%
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,520%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,520%
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,510%
SOFINA BE0003717312 0,490%
MORPHOSYS AG DE0006632003 0,490%
VALMET OYJ FI4000074984 0,480%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,480%
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,480%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,470%
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,460%
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,450%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,450%
CELGENE CORP US1510201049 0,450%
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,440%
BIOGEN INC US09062X1037 0,420%
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,410%
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,380%
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,370%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,360%
NETFLIX INC US64110L1061 0,350%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,340%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,330%
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,310%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,310%
PDC ENERGY INC US69327R1014 0,290%
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,290%
FITBIT INC - A US33812L1026 0,290%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,290%
YANDEX NV-A NL0009805522 0,290%
AT&T INC US00206R1023 0,270%
MEDIFAST INC US58470H1014 0,260%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,260%
UCB SA BE0003739530 0,250%
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,250%
AUTOZONE INC US0533321024 0,250%
ZOETIS INC US98978V1035 0,240%
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,240%
SIMCORP A/S DK0060495240 0,230%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,210%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,210%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,210%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,190%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,190%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,190%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,180%
GENMAB A/S DK0010272202 0,160%
METSO OYJ FI0009007835 0,160%
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,160%
TWITTER INC US90184L1026 0,150%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,150%
MERCK KGAA DE0006599905 0,150%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,150%
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,150%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,140%
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,140%
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,140%
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,140%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,140%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,140%
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,140%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,130%
EVRY AS NO0010019649 0,130%
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,130%
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,120%
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,120%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,120%
ENDESA SA ES0130670112 0,110%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,100%
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,100%
RWE AG DE0007037129 0,100%
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0900%
INTUIT INC US4612021034 0,0900%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0800%
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0800%
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,0800%
SAP SE DE0007164600 0,0800%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0800%
RTL GROUP LU0061462528 0,0800%
BASF SE DE000BASF111 0,0800%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700%
REPSOL SA ES0173516115 0,0700%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700%
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700%
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0700%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0700%
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0600%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500%
OSRAM LICHT AG DE000LED4000 0,0500%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0400%
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0400%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400%
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0400%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400%
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0400%
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0300%
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200%
SONAE PTSON0AM0001 0,0200%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0200%
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100%
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0100%
OMV AG AT0000743059 0,0100%
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100%
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100%
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
ZOVIO INC US98979V1026 0,00%
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00%
ALLSTATE CORP US0200021014 0,00%
AEGION CORP US00770F1049 0,00%
EGAIN CORP US28225C8064 0,00%
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00%
CALAMP CORP US1281261099 0,00%
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00%
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00%
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00%
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00%
SPX CORP US7846351044 0,00%
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00%
NATERA INC US6323071042 0,00%
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00%
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00%
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00%
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00%
PUMA SE DE0006969603 0,00%
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,00%
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00%
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00%
AAK AB SE0011337708 0,00%
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00%
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00%
EBAY INC US2786421030 0,00%
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00%

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Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUWI
Comisión de gestión 0,19%
Coste del swap 0,00%
NAV (14/11/2019) $64.80
AUM $1,178,318,090
Divisa base USD

Riesgos principales

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