Exposición sectorial

as of 22/01/2020 (%)

Exposición por paises

as of 22/01/2020 (%)

Ver la cesta de integrantes

Apellidos ISIN Ponderación
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,03%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 6,02%
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 5,73%
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,59%
NVIDIA CORP US67066G1040 2,72%
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,66%
NEWMONT CORP US6516391066 2,61%
PAYCHEX INC US7043261079 2,57%
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,53%
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 2,48%
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,34%
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,01%
CINTAS CORP US1729081059 2,00%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,96%
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,91%
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,86%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,69%
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59%
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,55%
FERRO CORP US3154051003 1,50%
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,47%
NVR INC US62944T1051 1,40%
SAP SE DE0007164600 1,35%
TERADYNE INC US8807701029 1,30%
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 1,00%
NUVASIVE INC US6707041058 0,960%
UCB SA BE0003739530 0,930%
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,890%
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,890%
SANDVIK AB SE0000667891 0,880%
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,860%
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,840%
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,810%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,800%
KBC GROUP NV BE0003565737 0,790%
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,780%
ING GROEP NV NL0011821202 0,770%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,760%
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,700%
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,680%
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,630%
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,630%
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,610%
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,610%
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,600%
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,560%
Aker BP ASA NO0010345853 0,560%
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,550%
VALMET OYJ FI4000074984 0,550%
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,540%
NESTE OYJ FI0009013296 0,540%
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,540%
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,510%
UNILEVER NV NL0000388619 0,510%
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500%
FORTUM OYJ FI0009007132 0,500%
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,490%
UNIPER SE DE000UNSE018 0,480%
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,470%
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470%
RTL GROUP LU0061462528 0,450%
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,450%
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,420%
CTS EVENTIM DE0005470306 0,420%
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,410%
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,410%
ELISA OYJ FI0009007884 0,410%
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,400%
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,400%
AALBERTS NV NL0000852564 0,400%
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,390%
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,390%
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,370%
PUMA SE DE0006969603 0,360%
MERCK KGAA DE0006599905 0,350%
OMV AG AT0000743059 0,330%
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330%
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,310%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,310%
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270%
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,270%
BASF SE DE000BASF111 0,260%
LANXESS AG DE0005470405 0,250%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,240%
ORKLA ASA NO0003733800 0,210%
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,210%
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,200%
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200%
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,200%
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,190%
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,170%
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,160%
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130%
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120%
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,110%
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,110%
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,110%
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,100%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100%
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0900%
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800%
METSO OYJ FI0009007835 0,0700%
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600%
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0500%
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500%
RWE AG DE0007037129 0,0400%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0300%
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0300%
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0300%
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0200%
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200%
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200%
RATIONAL AG DE0007010803 0,0200%
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0200%
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100%
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100%
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100%
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100%
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100%
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100%
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100%
AAK AB SE0011337708 0,0100%
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00%
AEGON NV NL0000303709 0,00%
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00%
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00%
NN GROUP NV NL0010773842 0,00%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00%
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00%
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00%
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00%
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00%
ARGENX SE NL0010832176 0,00%
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00%
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00%
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00%
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00%
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00%
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00%
ACCURAY INC US0043971052 0,00%
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00%
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00%
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00%
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00%
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00%
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00%
SOFINA BE0003717312 0,00%
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00%
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00%
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00%
AGEAS BE0974264930 0,00%
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00%
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00%
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00%
DNB ASA NO0010031479 0,00%
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00%
TELENOR ASA NO0010063308 0,00%
VERBUND AG AT0000746409 0,00%
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00%
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00%
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00%

Descargue los componentes del fondo

Valor medio de mercado del SWAP

Información importante

Ticker de Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Ticker Bloomberg del índice de referencia NDDUUS
Comisión de gestión 0,05%
Coste del swap 0,00%
NAV (24/01/2020) $88.71
AUM $610,590,555
Divisa base USD

Riesgos principales

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El objetivo de inversión del fondo es replicar el índice de rendimiento total neto; con el fin de reducir el tracking error de este índice después de la deducción de las comisiones y la retención fiscal, el Gestor de inversiones ha contratado un swap por la rentabilidad bruta del índice. Para esta rentabilidad adicional frente al índice de rendimiento total neto, las contrapartes del swap pueden cobrar una comisión de hasta el 0,04%. No se espera que esta comisión sea mayor que la diferencia entre el rendimiento neto y bruto del índice. La comisión aplicada al swap seguirá resultando en un gasto equivalente del 0% sobre el rendimiento del índice de rendimiento total neto.